JPMorgan Funds-Global Income Conservative Fund - A USD ACC H Fonds
WKN: A2AN9B ISIN: LU1458463582
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,46 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,32 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1458463582 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,32 | +6,9 % | +12,0 % | |||
| 9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 3,9 % | Finanzdienstleistungen |
| 3,3 % | Informationstechnologie.. |
| 2,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| 1,8 % | Versorger |
| 1,6 % | Energie |
| Nach Ländern | |
| 58,2 % | USA |
| 4,7 % | Frankreich |
| 4,5 % | Großbritannien |
| 4,3 % | Kanada |
| 2,5 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
108,7629
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
116,67
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Erzielung regelmäßiger Erträge durch die vorwiegende Anlage in ein globales, konservativ aufgebautes Portfolio von ertragbringenden Wertpapieren sowie durch den Einsatz von Derivaten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen. Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex ähneln, schwankt im Laufe der Zeit, und die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich von der Wertentwicklung des Vergleichsindex deutlich unterscheiden. Der Teilfonds investiert vorwiegend in Schuldtitel (inklusive MBS/ABS), Aktien und Real Estate Investment Trusts (REITs) von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Teilfonds wird voraussichtlich zwischen 0% und 45% seines Vermögens in hypothekenbesicherten Wertpapieren (MBS) und/oder forderungsbesicherten Wertpapieren (ABS) beliebiger Bonität anlegen. MBS, bei denen es sich um Agency-Wertpapiere (von quasi-staatlichen US-Emittenten begeben) und Non-Agency-Wertpapiere (von Privatemittenten begeben) handeln kann, sind durch Hypotheken, darunter gewerbliche und private Hypotheken, abgesicherte Schuldtitel.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
| Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
| Internet | am.jpmorgan.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Zweign.. |
Bestandteile
| 3,860 % | Finanzdienstleistungen | |
| 3,340 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 2,040 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 1,760 % | Versorger | |
| 1,560 % | Energie | |
| 1,270 % | Industrie | |
| 1,090 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 0,920 % | Rohstoffe | |
| 0,620 % | Immobilien | |
| 83,540 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 3,160 % | JPML-USD LIQ.LVNAV XD | |
| 0,940 % | USA 31.01.2025 4,125 | |
| 0,380 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 0,350 % | DT.BANK NY.NTS DL 20/26 | |
| 0,340 % | KEYBANK 21/24 FLR | |
| 0,320 % | NORDEA BANK 21/26 MTN | |
| 0,320 % | GOLDM.S.GRP 21/24 FLR | |
| 0,320 % | SANTA.UK GRP 20/26 FLR | |
| 0,320 % | CONN.AV.18-R 18/62 1B-1 | |
| 93,550 % | übrige Positionen |
Länder
| 58,190 % | USA | |
| 4,690 % | Frankreich | |
| 4,530 % | Großbritannien | |
| 4,280 % | Kanada | |
| 2,530 % | Niederlande | |
| 2,050 % | Deutschland | |
| 1,490 % | Spanien | |
| 1,440 % | Italien | |
| 1,230 % | Japan | |
| 1,140 % | Schweiz | |
| 0,860 % | Luxemburg | |
| 0,810 % | Irland | |
| 0,730 % | Schweden | |
| 0,660 % | Dänemark | |
| 0,650 % | Kayman Inseln | |
| 0,630 % | China | |
| 0,620 % | Finnland | |
| 0,460 % | Taiwan | |
| 0,370 % | Australien | |
| 0,310 % | Mexiko | |
| 0,280 % | Belgien | |
| 0,260 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,250 % | Südkorea | |
| 0,250 % | Singapur | |
| 0,240 % | Jersey | |
| 0,230 % | Neuseeland | |
| 0,210 % | Israel | |
| 0,210 % | Türkei | |
| 0,200 % | Norwegen | |
| 0,190 % | Hong Kong | |
| 0,180 % | Südafrika | |
| 0,170 % | Brasilien | |
| 0,160 % | Österreich | |
| 0,160 % | Indien | |
| 0,130 % | Ägypten | |
| 0,130 % | Dominikanische Republik | |
| 0,130 % | Portugal | |
| 0,120 % | Kolumbien | |
| 0,100 % | Argentinien | |
| 0,100 % | Liberia | |
| 8,630 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,180 % | währungsgesichert |
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