Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds Sch.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,96 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 30,28 Mio. EUR | ||
Symbol | DW6S | ||
ISIN | LU1438966258 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
2,45 | +3,3 % | +2,0 % | |||
5,57 | +0,8 % | -5,0 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
34,9 % | Irland |
24,8 % | Luxemburg |
16,7 % | Frankreich |
12,9 % | Bankguthaben |
10,9 % | Bundesrep. Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 87,164 |
88,471 |
25.04.24 | 21:41 | 32 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
87,88
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
87,869
|
25.04.24 | 21:47 | 0 | 52 |
Berlin |
87,28
|
25.04.24 | 13:58 | 0 | 3 |
München |
87,86
|
25.04.24 | 13:58 | 0 | 3 |
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Der Fonds investiert weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, Renten, Anteile von Investmentfonds und Zertifikate. Der Fonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik maximal 30 % seines Fondsvermögens in Aktien, Aktienfonds oder Zertifikate auf Aktien bzw. Aktienindizes investieren. Der Fonds kann kurzfristig auch bis zu 100 % flüssige Mittel halten oder in ähnliche Vermögenswerte investieren. Darüber hinaus darf der Fonds in sonstige zulässige Vermögensgegenstände investieren. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
Internet | www.hal-privatbank.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
13,910 % | iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG U.ETF Registe.. | |
9,980 % | AXA IM Euro Liquidity Actions Port. (4.. | |
5,040 % | Amundi EO Liquidity-Rtd SRI Act.au Por.. | |
4,350 % | FvS-Foundation Defensive Act. au Port... | |
66,720 % | übrige Positionen |
34,900 % | Irland | |
24,800 % | Luxemburg | |
16,700 % | Frankreich | |
12,900 % | Bankguthaben | |
10,900 % | Bundesrep. Deutschland |
96,600 % | Euro | |
3,400 % | US-Dollar | |
0,000 % | übrige Währungen |