BNP Paribas Flexi I Bond Emerging Investment Grade - I EUR ACC Fonds
WKN: A2AP1M ISIN: LU1268550016
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Asien | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,45 % | ||
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| Fondsvolumen | 184,94 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1268550016 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,45 | +2,7 % | -6,0 % | |||
| 9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 19,3 % | Other |
| 17,8 % | China |
| 12,0 % | Chile |
| 11,3 % | Mexico |
| 8,9 % | Romania |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
99,04
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne Bezugnahme auf einen Index. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in von Schwellenländern und/oder Unternehmen, die in Schwellenländern tätig sind, ausgegebene Anleihen mit guter Bonität ('Investment Grade') und andere Schuldinstrumente. Das Mindest-Rating jeder Position beträgt BBB- (S&P oder Fitch) oder Baa3 (Moody's). Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem EUR 5 % nicht übersteigen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne Bezugnahme auf einen Index Die Erträge werden systematisch wieder angelegt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| 3,810 % | ROMANIA (REPUBLIC OF) 1.75 PCT 13-JUL-.. | |
| 2,430 % | MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) | |
| 2,420 % | PROSUS NV 4.19 PCT 19-JAN-2032 | |
| 2,150 % | CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE | |
| 2,020 % | BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV 7.25 PCT | |
| 2,010 % | RAS LAFFAN LIQUEFIED NATURAL GAS COMPANY | |
| 1,710 % | EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 3.25 PCT | |
| 1,650 % | MVM ENERGETIKA ZRT 7.50 PCT 09-JUN-2028 | |
| 1,630 % | CHINA CINDA FINANCE (2015) I LTD 4.25 .. | |
| 1,590 % | CELULOSA ARAUCO 4.25 PCT 30-APR-2029 | |
| 78,580 % | übrige Positionen |
Länder
| 19,310 % | Other | |
| 17,820 % | China | |
| 11,980 % | Chile | |
| 11,340 % | Mexico | |
| 8,870 % | Romania | |
| 6,530 % | India | |
| 4,880 % | Indonesia | |
| 4,460 % | United Arab Emirates | |
| 4,290 % | Hungary | |
| 4,220 % | Republic of Korea | |
| 3,900 % | Saudi Arabia | |
| 2,440 % | Cash |
Währungen
| 100,250 % | EUR |
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