Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,80 % | ||
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Fondsvolumen | 207,30 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1138630139 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
2,84 | +11,4 % | +12,1 % | |||
5,59 | +11,4 % | +23,5 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
18,6 % | USA |
15,8 % | Großbritannien |
7,9 % | Niederlande |
6,8 % | Frankreich |
5,1 % | Luxemburg |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
90,63
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Das Anlageziel ist eine bessere Wertentwicklung im Vergleich zum Referenzindex bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und langfristig positiven Renditen. Der Teilfonds wird verschiedene Strategien einsetzen, um dieses Ziel zu erreichen, und zwar durch Anlagen in festverzinsliche Unternehmenswertpapiere von Emittenten aus aller Welt, einschließlich verschiedener Teile der Kapitalstruktur eines Unternehmens wie Anleihen, Wandelanleihen, Contingent Convertibles (CoCo) und Contingent Notes (CoNo). Mindestens 51% des Nettofondsvermögens werden in Hochzinsanleihen investiert. Dabei nutzt er die Unterschiede bei der Bepreisung des Credit Spread zwischen Cash Bonds und Credit Default Swaps (CDS) oder Veränderungen der Bonität, der Renditekurven und der Wechselkurse aus. Im Hinblick auf eine stärkere Diversifizierung kann der Teilfonds in strukturierte Kreditprodukte wie Credit Linked Notes und CDOs anlegen. Allerdings gilt für diese Anlageform eine Obergrenze von 2% des Nettoinventarwerts. Der Teilfonds kann bis zu 100% in Hochzinsanleihen anlegen. Die Begrenzung bei Anlagen in Contingent Convertibles (CoCo) und Contingent Notes (CoNo) beträgt 25%. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Teilfonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% ICE BofA Global HY TR (EUR) hedged. Der Vergleichsindex wird für den Teilfonds von der SICAV festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Teilfonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.
Name | Universal-Investment-Lu.. |
Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 6776 Grevenmacher , LU |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
2,440 % | LEGAL+GENL 20/UND. FLR | |
2,030 % | ETHIAS VIE 23/33 | |
1,970 % | SCOR SE 18/UND. FLR | |
1,890 % | RL FIN.BON.6 23/UND FLR | |
1,880 % | APACHE 2047 | |
1,840 % | Bqe International à Luxembourg EO-FLR .. | |
1,830 % | MACYS RETAIL HLDGS 2037 | |
1,810 % | PHOENIX GRP 23/53 FLR | |
1,800 % | EUROFIN.SCIF 23/UND. FLR | |
1,770 % | BAYER AG 2023/2083 | |
80,740 % | übrige Positionen |
18,580 % | USA | |
15,800 % | Großbritannien | |
7,890 % | Niederlande | |
6,850 % | Frankreich | |
5,090 % | Luxemburg | |
4,510 % | Belgien | |
4,270 % | Deutschland | |
3,170 % | Österreich | |
2,420 % | Spanien | |
1,880 % | Türkei | |
1,770 % | Dänemark | |
1,770 % | Kayman Inseln | |
1,340 % | Finnland | |
1,310 % | Mexiko | |
1,210 % | Paraguay | |
1,080 % | Kanada | |
1,060 % | Indonesien | |
0,940 % | Bermuda | |
0,930 % | Kasse | |
0,840 % | Trinidad und Tobago | |
0,750 % | Italien | |
0,670 % | Australien | |
0,650 % | Mauritius | |
0,600 % | Peru | |
0,540 % | Norwegen | |
14,080 % | übrige Länder |
94,120 % | Euro | |
2,560 % | US Dollar | |
0,340 % | Pfund Sterling | |
0,220 % | Norwegische Krone | |
2,760 % | übrige Währungen |