Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,80 % | ||
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Fondsvolumen | 206,96 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1138630139 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
2,82 | +13,5 % | +15,2 % | |||
5,62 | +12,4 % | +26,9 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
17,6 % | USA |
15,8 % | Großbritannien |
8,4 % | Niederlande |
8,0 % | Deutschland |
7,1 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
91,21
|
26.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel ist eine bessere Wertentwicklung im Vergleich zum Referenzindex bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und langfristig positiven Renditen. Der Teilfonds wird verschiedene Strategien einsetzen, um dieses Ziel zu erreichen, und zwar durch Anlagen in festverzinsliche Unternehmenswertpapiere von Emittenten aus aller Welt, einschließlich verschiedener Teile der Kapitalstruktur eines Unternehmens wie Anleihen, Wandelanleihen, Contingent Convertibles (CoCo) und Contingent Notes (CoNo). Mindestens 51% des Nettofondsvermögens werden in Hochzinsanleihen investiert. Dabei nutzt er die Unterschiede bei der Bepreisung des Credit Spread zwischen Cash Bonds und Credit Default Swaps (CDS) oder Veränderungen der Bonität, der Renditekurven und der Wechselkurse aus. Im Hinblick auf eine stärkere Diversifizierung kann der Teilfonds in strukturierte Kreditprodukte wie Credit Linked Notes und CDOs anlegen. Allerdings gilt für diese Anlageform eine Obergrenze von 2% des Nettoinventarwerts. Der Teilfonds kann bis zu 100% in Hochzinsanleihen anlegen. Die Begrenzung bei Anlagen in Contingent Convertibles (CoCo) und Contingent Notes (CoNo) beträgt 25%.
Name | Universal-Investment-Lu.. |
Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 6776 Grevenmacher , LU |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
2,420 % | LEGAL+GENL 20/UND. FLR | |
2,010 % | ETHIAS VIE 23/33 | |
1,940 % | SCOR SE 18/UND. FLR | |
1,930 % | FREEPORT IND 22/52 REGS | |
1,910 % | ENEL 23/UND. FLR | |
1,900 % | APACHE 2047 | |
1,890 % | RL FIN.BON.6 23/UND FLR | |
1,850 % | Bqe International à Luxembourg EO-FLR .. | |
1,850 % | MACYS RETAIL HLDGS 2037 | |
1,850 % | PHOENIX GRP 23/53 FLR | |
80,450 % | übrige Positionen |
17,640 % | USA | |
15,760 % | Großbritannien | |
8,440 % | Niederlande | |
7,970 % | Deutschland | |
7,080 % | Frankreich | |
4,910 % | Italien | |
4,710 % | Luxemburg | |
4,570 % | Belgien | |
2,760 % | Österreich | |
2,050 % | Spanien | |
2,050 % | Türkei | |
1,930 % | Indonesien | |
1,800 % | Kayman Inseln | |
1,790 % | Finnland | |
1,540 % | Dänemark | |
1,290 % | Mexiko | |
1,160 % | Paraguay | |
1,090 % | Kanada | |
0,960 % | Bermuda | |
0,680 % | Australien | |
0,560 % | Norwegen | |
0,560 % | Peru | |
0,520 % | Kasse | |
0,500 % | Schweiz | |
7,680 % | übrige Länder |
97,120 % | Euro | |
0,230 % | Norwegische Krone | |
0,220 % | US Dollar | |
0,210 % | Pfund Sterling | |
2,220 % | übrige Währungen |