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BIL Invest Patrimonial Low - P EUR DIS Fonds
WKN: 164374 ISIN: LU0049910796
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,64 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 135,97 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0049910796 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 3,74 | +9,2 % | +4,3 % |
| 11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
| 11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
266,30
|
16.01.20 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds investiert hauptsächlich über andere Fonds in Aktien und Anleihen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, mit Schwerpunkt auf Anlagen in Anleihen. Insbesondere hat der Fonds ein maximales Nettoengagement in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von 50 % des Gesamtnettovermögens. Der Fonds investiert auch in Anleihen und anleiheähnliche Wertpapiere jeglicher Bonität sowie in Geldmarktinstrumente oder ist in diesen engagiert. Außerdem kann der Fonds bis zum angegebenen Anteil des gesamten Nettovermögens in folgenden Instrumenten anlegen oder in diesen engagiert sein: OGAW, einschließlich ETF, und andere OGA: 100 % Einlagen bei Kreditinstituten: 20 % OGAW, einschließlich anderer ETF, und andere OGA, die nicht unter Artikel 8 oder 9 der Offenlegungsverordnung fallen: 15 % Positionen, die nicht auf Euro lauten, können gegenüber dem Euro abgesichert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BIL Manage Invest S.A |
| Anschrift |
69 route d'Esch
1470 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bilmanageinvest.lu |
| Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
Größte Positionen
| 10,080 % | iShares EUR Govt Bond Climate UCITS ET.. | |
| 9,540 % | DPAM L Bonds Government Sustainable He.. | |
| 6,530 % | iShares EUR Corp Bond ESG UCITS ETF EU.. | |
| 6,520 % | Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UC.. | |
| 6,280 % | Groupama Etat Euro ISR ID | |
| 6,280 % | BNY MGF Responsible Horizons Euro Corp.. | |
| 6,260 % | Candriam SRI Bond Euro Corporate I EUR C | |
| 4,530 % | UBS ETF-MSCI USA Socially Responsible .. | |
| 4,500 % | iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ET.. | |
| 3,540 % | M-U-Lux. - Lyxor MSCI Europe ESG Leade.. | |
| 35,940 % | übrige Positionen |
Währungen
| 73,540 % | EUR | |
| 14,850 % | USD | |
| 4,010 % | Andere | |
| 3,230 % | JPY | |
| 2,100 % | GBP | |
| 1,260 % | CHF | |
| 1,010 % | DKK |
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