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Basisinformationsblatt (BIB) | |
29.02.2024 | Jahresbericht |
31.08.2023 | Halbjahresbericht |
15.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Japan .. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,11 % | ||
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Fondsvolumen | 11,28 Mrd. JPY | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1075211273 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
23,22 | +15,7 % | +49,0 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Nach Bestandteilen | |
33,2 % | Informationstechnologie.. |
26,4 % | Industrie |
16,6 % | Sonstige Konsumgüter |
8,0 % | Rohstoffe |
4,0 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
96,0 % | Japan |
4,0 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
19,997
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
22,29
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von kleinen und mittleren Unternehmen aus Japan. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark Russell/Nomura Small Cap Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass die Anlagen des Fonds überwiegend auch Komponenten der Benchmark sind. Bei einem aktiv verwalteten Fonds verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.
Name | Invesco Management S.A. |
Anschrift |
37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.invescomanagementcompany.lu |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
33,170 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
26,400 % | Industrie | |
16,560 % | Sonstige Konsumgüter | |
8,020 % | Rohstoffe | |
3,970 % | Barmittel | |
3,960 % | Finanzdienstleistungen | |
2,660 % | Immobilien | |
1,900 % | Versorger | |
0,110 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,250 % | übrige Bestandteile |
4,390 % | NIHON UNISYS LTD | |
3,770 % | DAIEI KANKYO CO. LTD. | |
3,470 % | NET ONE SYSTEMS | |
3,160 % | TECHMATRIX CORP. | |
2,760 % | CYBERAGENT INC. O.N. | |
2,730 % | SBI SUMISHIN NET BANK | |
2,640 % | PAL GROUP HOLDINGS CO.LTD | |
2,570 % | SWCC SHOWA HLDGS CO. LTD. | |
2,560 % | BUYSELL TECH.CO.LTD. | |
2,530 % | GMO PAYMENT GATEWAY INC. | |
69,420 % | übrige Positionen |
96,030 % | Japan | |
3,970 % | Kasse |
100,000 % | währungsgesichert |