Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Austra.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,85 % | ||
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Fondsvolumen | 9,77 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1433073951 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
15,77 | +3,8 % | +77,6 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen | |
41,5 % | Rohstoffe |
13,2 % | Finanzdienstleistungen |
9,4 % | Sonstige Konsumgüter |
7,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
5,8 % | Informationstechnologie.. |
Nach Ländern | |
81,6 % | Australien |
5,7 % | Kasse |
5,0 % | USA |
4,1 % | Kanada |
0,7 % | Jungferninseln (British) |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
945,84
|
26.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Aktienfonds mit dem Anlageziel, die Chancen des australischen und neuseeländischen Aktienmarktes zu nutzen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager frei über die Portfoliozusammensetzung entscheidet, wobei es die für den jeweiligen Teilfonds festgelegten Anlageziele und die jeweilige Anlagepolitik einzuhalten hat. Die verwendeten Vergleichsindices (Benchmarks) dienen lediglich der Berechnung einer etwaigen erfolgsabhängigen Vergütung (Performance-Fee), sodass die Zusammensetzung des Portfolios nicht oder weitgehend nicht mit der Zusammensetzung der jeweiligen Benchmark übereinstimmen wird. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Gesellschaften/Emittenten, die ihren Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt bzw. Hauptbörsennotierung in Australien oder Neuseeland haben. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Abs. 8 des dt. Investmentsteuergesetzes angelegt. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen in variabel- und festverzinsliche Wertpapiere sowie in allen anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden, wie z.B. Investitionsinstrumente - nicht abschließend aufgezählt - wie Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, Partizipationsscheine, Wandel-, Genuss-, Optionsrechte/-scheine, als auch Real-Estate-Investment-Trust (REIT). Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Wertpapiere der obengenannten Kategorien von Emittenten bzw. Gesellschaften, die ihren Hauptsitz oder Geschäftsschwerpunkt nicht in Australien oder Neuseeland haben, angelegt werden. Zur Absicherung und zu Anlagezwecken kann der Fonds in Derivate investieren, Finanzinstrumente, deren Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte z.B. eines Wertpapiers, Indexes oder Zinssatzes abhängt. Der Teilfonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Name | LRI Invest S.A. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
9A L-5365 Munsbach , LU |
Internet | www.lri-invest.lu |
Verwahrstelle | European Depositary Ban.. |
41,450 % | Rohstoffe | |
13,240 % | Finanzdienstleistungen | |
9,410 % | Sonstige Konsumgüter | |
7,210 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,750 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
5,700 % | Barmittel | |
5,400 % | Versorger | |
5,310 % | Industrie | |
3,610 % | Energie | |
2,920 % | übrige Bestandteile |
5,800 % | METRO MINING LTD | |
5,400 % | GENEX POWER LTD. | |
4,680 % | FLEETWOOD LTD. | |
4,580 % | IVE GROUP LTD | |
4,500 % | SHEFFIELD RESOURCES LTD | |
4,130 % | NUFARM LTD. | |
4,080 % | OSINO RESOURCES CORP. ON | |
3,810 % | MACQUARIE GROUP LTD | |
3,380 % | QBE INSURANCE GRP | |
3,310 % | HORIZON GOLD LTD | |
56,330 % | übrige Positionen |
81,560 % | Australien | |
5,700 % | Kasse | |
5,010 % | USA | |
4,080 % | Kanada | |
0,730 % | Jungferninseln (British) | |
2,920 % | übrige Länder |
85,970 % | Australische Dollar | |
4,240 % | US Dollar | |
4,080 % | Kanadische Dollar | |
5,710 % | übrige Währungen |