Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Wandel.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,61 % | ||
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Fondsvolumen | 1,18 Mrd. USD | ||
Symbol | XR58 | ||
ISIN | LU0352097439 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,38 | +0,0 % | -4,2 % | |||
5,58 | +5,4 % | +6,1 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
44,5 % | USA |
11,4 % | Japan |
7,4 % | Kayman Inseln |
4,3 % | Italien |
4,2 % | Südkorea |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 132,993 |
134,322 |
25.04.24 | 21:59 | 540 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
134,0478
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
133,45
|
25.04.24 | 21:47 | 0 | 52 |
Düsseldorf |
132,951
|
25.04.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Berlin |
132,80
|
25.04.24 | 13:58 | 0 | 3 |
München |
133,35
|
25.04.24 | 13:58 | 0 | 3 |
Quotrix |
133,44
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Der Fonds strebt durch Anlagen in wandelbare Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond Index (USD) übertrifft. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Spektrum von Convertible Bonds von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann auch in Aktien von Unternehmen aus aller Welt investieren. Convertible Bonds sind in der Regel Unternehmensanleihen, die zu einem bestimmten Preis in Aktien umgewandelt werden können. Daher ist der Manager der Ansicht, dass die Anleger mit den defensiven Vorteilen und weniger volatilen Merkmalen einer Anleihenanlage ein Engagement gegenüber den globalen Aktienmärkten erzielen können. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren.
Name | Schroder Investment Man.. |
Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE. |
2,890 % | FORD MOTOR 22/26 ZO CV | |
2,520 % | ENI 23/30 CV | |
2,170 % | ANLLIAN CAP. 20/25 ZO CV | |
1,740 % | ON SEMICOND 23/29 CV | |
1,560 % | LENOVO GROUP 22/29 CV | |
1,560 % | DEXCOM 20/25 CV | |
1,470 % | SEAG.HDD CAY 23/28 CV144A | |
1,460 % | STMICROELECTR. 20/27ZO CV | |
1,380 % | SOUTHW.AIRL 20/25 CV | |
1,360 % | GLOBAL PAYM. 24/31 CV | |
81,890 % | übrige Positionen |
44,500 % | USA | |
11,410 % | Japan | |
7,400 % | Kayman Inseln | |
4,320 % | Italien | |
4,210 % | Südkorea | |
3,800 % | Kasse | |
3,460 % | Niederlande | |
3,070 % | Frankreich | |
2,790 % | Deutschland | |
2,270 % | Spanien | |
2,170 % | Jungferninseln (British) | |
1,590 % | Bermuda | |
1,560 % | Hong Kong | |
1,200 % | Israel | |
1,160 % | China | |
0,620 % | Mexiko | |
0,610 % | Luxemburg | |
0,570 % | Singapur | |
0,510 % | Österreich | |
0,450 % | Belgien | |
2,330 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |