Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.07.2023 | Jahresbericht |
31.01.2024 | Halbjahresbericht |
01.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,97 % | ||
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Fondsvolumen | 25,42 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0328784581 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,56 | +15,7 % | +47,2 % | |||
9,98 | +22,8 % | +76,6 % | |||
9,98 | +22,8 % | +76,6 % |
Nach Bestandteilen | |
28,0 % | Informationstechnologie.. |
21,2 % | Sonstige Konsumgüter |
14,1 % | Industrie |
13,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
8,2 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
63,2 % | USA |
6,4 % | Japan |
5,8 % | Frankreich |
4,4 % | Kanada |
3,8 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
198,25
|
29.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Der Fonds investiert weltweit, einschließlich Schwellenländer, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, mindestens 51 % seines Netto-Fondsvermögens in Aktien, Aktien- und Aktienindexfonds (inkl. ETFs), ADRs, GDRs, Zertifikate auf Aktien und Aktienindizes, Partizipationsscheine sowie Genussscheine mit Aktiencharakter sowie Aktienanleihen. Daneben kann der Fonds auch Zertifikate erwerben. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in Anteile von Investmentfonds investieren. Der Fonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik mehr als 50 % seines Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Fonds tätigt seine Investments weltweit.
Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
Internet | www.hal-privatbank.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
28,040 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
21,160 % | Sonstige Konsumgüter | |
14,060 % | Industrie | |
12,970 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
8,220 % | Finanzdienstleistungen | |
5,440 % | Energie | |
3,850 % | Rohstoffe | |
2,330 % | Barmittel | |
1,840 % | Versorger | |
2,090 % | übrige Bestandteile |
2,550 % | TOYOTA MOTOR CORP. | |
2,350 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
2,300 % | MERCK CO. DL-,01 | |
2,290 % | ABBVIE INC. DL-,01 | |
2,260 % | TRANSDIGM GROUP DL-,01 | |
2,250 % | BLACKROCK CL. A DL -,01 | |
2,230 % | ALIMENTATION COUCHE-TARD | |
2,230 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
2,220 % | McDonalds Corp. Registered Shares DL-,01 | |
2,180 % | CONSTELLATION SOFTWARE | |
77,140 % | übrige Positionen |
63,210 % | USA | |
6,390 % | Japan | |
5,770 % | Frankreich | |
4,400 % | Kanada | |
3,810 % | Großbritannien | |
2,350 % | Dänemark | |
2,330 % | Kasse | |
2,040 % | Niederlande | |
1,980 % | Irland | |
1,890 % | Deutschland | |
1,890 % | Spanien | |
1,840 % | Australien | |
2,100 % | übrige Länder |
67,190 % | US Dollar | |
13,680 % | Euro | |
6,390 % | Japanische Yen | |
4,400 % | Kanadische Dollar | |
2,350 % | Dänische Kronen | |
1,840 % | Australische Dollar | |
1,820 % | Pfund Sterling | |
2,330 % | übrige Währungen |