Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.01.2023 | Jahresbericht |
31.07.2023 | Halbjahresbericht |
11.11.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,73 % | ||
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Fondsvolumen | 9,53 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000648589 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
0,53 | +5,9 % | +14,2 % | |||
5,36 | +3,1 % | -10,1 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
36,7 % | Irland |
18,7 % | Spanien |
15,0 % | Italien |
10,0 % | Großbritannien |
4,3 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
111.399,05
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25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementsansatz ohne Bezug auf eine Benchmark. Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen. Der Fonds ist ein Rentenfonds. Der Fonds investiert mindestens 70 % des Fondsvermögens (FV) in europäische ABS-Schuldverschreiben (Verbriefungen) die in Euro denominiert sind. Das Investment konzentriert sich auf Floating Rate Notes (variabel verzinst). Die durchschnittliche Duration beträgt maximal 1 Jahr. Daneben können bis zu 30 % des FV in sonstige Schuldverschreibungen jedweder Region, Branche und Währung investiert werden. Mindestens 51 % der Wertpapiere sind Schuldverschreibungen, welche ein Investment- Grade-Rating einer internationalen Ratingagentur vorweisen. Falls Fremdwährungspositionen gekauft werden, werden diese gegen Währungsverluste abgesichert. Der Investmentfonds richtet sich an Privatkunden, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die das Ziel der Vermögensbildung/ -optimierung verfolgen und einen langfristigen Anlagehorizont haben.
Name | MASTERINVEST Kapitalanl.. |
Anschrift |
Landstraßer Hauptstraße
1 A-1030 Wien , AT |
Internet | www.masterinvest.at |
Verwahrstelle | Hypo Vorarlberg Bank AG |
5,340 % | RRE 15 Loan Management DAC EO-FLR Nts .. | |
5,290 % | Brignole CO 2021-1 S.r.l. EO-FLR Nts 2.. | |
5,250 % | CIFC European Fund.CLO I DAC EO-FLR Nt.. | |
5,190 % | ADAGIO V CLO 21/31FLR ARR | |
4,720 % | Sestante Finance 1 S.r.l. EO-FLR Nts 2.. | |
4,550 % | PARAGON MTG.(12)06/38 B1B | |
4,250 % | AUTONO.SP.23 23/41 FLR C | |
4,220 % | PALMERSTON PK 17/30 FLR | |
4,010 % | Newgate Funding PLC 2006-3 EO-FLR MTN .. | |
4,000 % | Ares European CLO XVI DAC EO-FLR Nts 2.. | |
53,180 % | übrige Positionen |
36,680 % | Irland | |
18,720 % | Spanien | |
15,030 % | Italien | |
9,980 % | Großbritannien | |
4,330 % | Niederlande | |
2,630 % | Frankreich | |
2,150 % | Luxemburg | |
2,140 % | Bundesrep. Deutschland | |
8,340 % | übrige Länder |
100,000 % | Eur |