Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
30.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,27 % | ||
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Fondsvolumen | 14,87 Mio. EUR | ||
Symbol | WZF7 | ||
ISIN | LU0179077945 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
14,37 | +20,5 % | +42,9 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen | |
24,9 % | Klimatechnik |
20,7 % | Baustoffe |
18,6 % | Wasser |
18,5 % | Holz/Forstwirtschaft |
13,2 % | Rohstoffe divers |
Nach Ländern | |
42,9 % | USA |
17,5 % | Schweden |
16,9 % | Global |
8,7 % | Irland |
6,0 % | Finnland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 919,06 |
926,22 |
26.04.24 | 21:59 | 864 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
910,24
|
26.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
920,886
|
26.04.24 | 21:47 | 0 | 52 |
Frankfurt |
920,762
|
26.04.24 | 21:22 | 0 | 10 |
Berlin |
917,90
|
26.04.24 | 16:36 | 0 | 4 |
München |
917,90
|
26.04.24 | 16:36 | 0 | 4 |
Hamburg |
902,25
|
26.04.24 | 08:05 | 0 | 3 |
Hannover |
910,02
|
26.04.24 | 09:05 | 0 | 3 |
Tradegate |
920,272
|
26.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
Ziel der Anlagepolitik des ME Fonds - PERGAMON ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Zu diesem Zweck wird in Aktien von Gesellschaften investiert, die mit der Exploration, Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Rohstoffen tätig sind. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Teilfonds investiert sein Vermögen vorwiegend weltweit in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Anleihen inklusive Wandel- und Optionsanleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte und andere Fonds gehören. Die Investitionshöhe in eine einzelne vorgenannte Anlagekategorie (mt Ausnahme andere Fonds) kann dabei zwischen 0% und 100% liegen. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Unter Beachtung der 'Steuerlichen Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens können Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände anhängt (Derivate), eingesetzt werden.
Name | IPConcept (Luxemburg) S.A |
Anschrift |
rue Thomas Edison
4 L-1445 Luxemburg-Strassen , LU |
Internet | www.ipconcept.com |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
24,880 % | Klimatechnik | |
20,700 % | Baustoffe | |
18,620 % | Wasser | |
18,540 % | Holz/Forstwirtschaft | |
13,210 % | Rohstoffe divers | |
4,050 % | Kasse |
42,940 % | USA | |
17,530 % | Schweden | |
16,920 % | Global | |
8,660 % | Irland | |
6,030 % | Finnland | |
4,050 % | Kasse | |
3,870 % | Frankreich |