UniInstitutional Premium Corporate Bonds - EUR DIS Fonds

WKN: 532659 ISIN: DE0005326599


55,96 EUR
-0,04 % -0,02
Börse Fondsges. in EUR
Stand 15.03.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
15.10.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,46 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 11.05.23   0,95 EUR)
Fondsvolumen 1,17 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN DE0005326599
Portrait

★★★
(C)

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 02.01.04
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,35 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,29 +4,6 % -2,6 %
5,67 +3,6 % +8,2 %
10,19 +27,1 % +84,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
17,9 % Frankreich
15,5 % Niederlande
15,1 % USA
13,3 % Kasse
9,1 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
55,96
15.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird zu mindestens zwei Drittel in Unternehmensanleihen investiert, die entweder auf Euro lauten oder gegen Währungsrisiken abgesichert sein müssen. Bei der Auswahl der Emittenten berücksichtigt der Fonds ethische, soziale und ökologische Kriterien. Zur Umsetzung dieser nachhaltigen Anlagepolitik werden Ausschlusskriterien festgelegt. Diese orientieren sich an den Zehn Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen. Der Erwerb von Aktien ist nur aus der Ausübung von Bezugs-, Options- und Wandlungsrechten auf Wertpapieren zulässig. So erworbene Aktien sind jedoch innerhalb eines angemessenen Zeitraumes zu verkaufen. Mindestens 51% der erworbenen Wertpapiere muss zum Zeitpunkt des Erwerbs eine gute bis erstklassische Schuldnerqualität aufweisen. Ferner dürfen bis zu ein Drittel des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Derzeit wird das Fondsvermögen vorzugsweise in Unternehmensanleihen von europäischen Unternehmen angelegt. Im Fonds gehaltene Anleihen wurden von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Privat..
Anschrift Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main , DE
Internet www.union-investment.de
Verwahrstelle DZ BANK AG, Frankfurt a..

Größte Positionen

  1,260 % ZINSSWAP 1933863621 RECEIVABLE
  0,830 % ORANGE 14/UND. FLR MTN
  0,780 % IMERYS 23/29
  0,770 % DIAGEO FIN. 23/25 MTN
  0,770 % STATNETT 18/25 MTN
  0,770 % DEUTSCHE POST MTN.23/33
  0,760 % VERIZON COMM 21/29
  0,740 % DEUT.BOERSE ANL 23/29
  0,640 % IBM 23/31
  0,630 % TERNA R.E.N. 23/29 MTN
  92,050 % übrige Positionen

Länder

  17,890 % Frankreich
  15,470 % Niederlande
  15,110 % USA
  13,280 % Kasse
  9,070 % Deutschland
  6,040 % Italien
  4,710 % Schweden
  3,470 % Spanien
  3,300 % Japan
  3,170 % Großbritannien
  2,710 % Luxemburg
  2,200 % Norwegen
  2,160 % Irland
  1,130 % Australien
  1,040 % Belgien
  1,030 % Finnland
  0,920 % Dänemark
  0,630 % Neuseeland
  0,470 % Mexiko
  0,310 % Österreich
  0,260 % Kanada
  0,150 % Vereinigte Arabische Emirate

Währungen

  86,720 % Euro
  13,280 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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