Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
15.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,46 % | ||
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Fondsvolumen | 1,17 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE0005326599 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,29 | +4,6 % | -2,6 % | |||
5,67 | +3,6 % | +8,2 % | |||
10,19 | +27,1 % | +84,9 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
17,9 % | Frankreich |
15,5 % | Niederlande |
15,1 % | USA |
13,3 % | Kasse |
9,1 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
55,96
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15.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird zu mindestens zwei Drittel in Unternehmensanleihen investiert, die entweder auf Euro lauten oder gegen Währungsrisiken abgesichert sein müssen. Bei der Auswahl der Emittenten berücksichtigt der Fonds ethische, soziale und ökologische Kriterien. Zur Umsetzung dieser nachhaltigen Anlagepolitik werden Ausschlusskriterien festgelegt. Diese orientieren sich an den Zehn Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen. Der Erwerb von Aktien ist nur aus der Ausübung von Bezugs-, Options- und Wandlungsrechten auf Wertpapieren zulässig. So erworbene Aktien sind jedoch innerhalb eines angemessenen Zeitraumes zu verkaufen. Mindestens 51% der erworbenen Wertpapiere muss zum Zeitpunkt des Erwerbs eine gute bis erstklassische Schuldnerqualität aufweisen. Ferner dürfen bis zu ein Drittel des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Derzeit wird das Fondsvermögen vorzugsweise in Unternehmensanleihen von europäischen Unternehmen angelegt. Im Fonds gehaltene Anleihen wurden von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben.
Name | Union Investment Privat.. |
Anschrift |
Weißfrauenstraße
7 60311 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.union-investment.de |
Verwahrstelle | DZ BANK AG, Frankfurt a.. |
1,260 % | ZINSSWAP 1933863621 RECEIVABLE | |
0,830 % | ORANGE 14/UND. FLR MTN | |
0,780 % | IMERYS 23/29 | |
0,770 % | DIAGEO FIN. 23/25 MTN | |
0,770 % | STATNETT 18/25 MTN | |
0,770 % | DEUTSCHE POST MTN.23/33 | |
0,760 % | VERIZON COMM 21/29 | |
0,740 % | DEUT.BOERSE ANL 23/29 | |
0,640 % | IBM 23/31 | |
0,630 % | TERNA R.E.N. 23/29 MTN | |
92,050 % | übrige Positionen |
17,890 % | Frankreich | |
15,470 % | Niederlande | |
15,110 % | USA | |
13,280 % | Kasse | |
9,070 % | Deutschland | |
6,040 % | Italien | |
4,710 % | Schweden | |
3,470 % | Spanien | |
3,300 % | Japan | |
3,170 % | Großbritannien | |
2,710 % | Luxemburg | |
2,200 % | Norwegen | |
2,160 % | Irland | |
1,130 % | Australien | |
1,040 % | Belgien | |
1,030 % | Finnland | |
0,920 % | Dänemark | |
0,630 % | Neuseeland | |
0,470 % | Mexiko | |
0,310 % | Österreich | |
0,260 % | Kanada | |
0,150 % | Vereinigte Arabische Emirate |
86,720 % | Euro | |
13,280 % | übrige Währungen |