Fidelity Funds - Emerging Asia Fund - I USD ACC Fonds
WKN: A1JT88 ISIN: LU0742535718
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.04.2023 | Jahresbericht |
| 31.10.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,92 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 427,77 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0742535718 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 13,39 | +7,7 % | +20,4 % | |||
| 9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 32,9 % | Informationstechnologie.. |
| 19,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 18,5 % | Finanzdienstleistungen |
| 6,0 % | Industrie |
| 5,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 32,8 % | China |
| 13,9 % | Südkorea |
| 13,3 % | Taiwan |
| 12,8 % | Indien |
| 7,7 % | Hong Kong |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
19,5719
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
20,94
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in weniger entwickelten asiatischen Ländern haben, die als Schwellenländer gelten, oder die dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf insgesamt weniger als 30 % seines Vermögens direkt und/oder indirekt in China A- und China B-Aktien investieren. Der Teilfonds wird weniger als 5 % seines Vermögens in SPACs investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| 32,940 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 19,490 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 18,490 % | Finanzdienstleistungen | |
| 6,000 % | Industrie | |
| 5,640 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,990 % | Immobilien | |
| 3,690 % | Rohstoffe | |
| 3,610 % | Energie | |
| 0,590 % | Versorger | |
| 0,270 % | Barmittel | |
| 5,290 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,740 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 6,370 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 5,060 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 3,070 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
| 2,810 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
| 2,440 % | SK HYNIX INC. SW 5000 | |
| 2,260 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
| 2,020 % | AXIS BANK LTD IR 2 | |
| 1,780 % | HYGEIA HC HLDGS DL-,00001 | |
| 1,670 % | LI NING CO.LTD NEW HD-,10 | |
| 62,780 % | übrige Positionen |
Länder
| 32,750 % | China | |
| 13,950 % | Südkorea | |
| 13,270 % | Taiwan | |
| 12,780 % | Indien | |
| 7,660 % | Hong Kong | |
| 6,180 % | Indonesien | |
| 1,640 % | Philippinen | |
| 1,440 % | Singapur | |
| 1,350 % | Thailand | |
| 1,200 % | Bermuda | |
| 0,730 % | Malaysia | |
| 0,680 % | Australien | |
| 0,330 % | Kasachstan | |
| 0,270 % | Kasse | |
| 0,250 % | Vietnam | |
| 0,250 % | Kayman Inseln | |
| 5,270 % | übrige Länder |
Währungen
| 19,120 % | Hongkong-Dollar | |
| 13,850 % | Südkoreanischer Won | |
| 13,510 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 13,330 % | Indische Rupie | |
| 13,160 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 12,960 % | US Dollar | |
| 6,130 % | Indonesische Rupiah | |
| 1,630 % | Philippinischer Peso | |
| 1,530 % | Vietnamesischer New Dong | |
| 1,330 % | Thailändischer Baht | |
| 0,790 % | Polnischer Zloty | |
| 0,680 % | Australische Dollar | |
| 0,400 % | Singapur-Dollar | |
| 0,330 % | Kasachischer Tenge | |
| 0,310 % | Malaysische Ringgit | |
| 0,940 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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