Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
30.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,94 % | ||
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Fondsvolumen | 562,92 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0654992311 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,01 | +3,9 % | +0,5 % | |||
5,57 | +0,8 % | -5,0 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
114,85
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25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in verzinsliche Wertpapiere, die von Staaten oder Unternehmen emittiert wurden, Wandelanleihen, Optionsanleihen, Geldmarktinstrumente, Zinsgeschäfte und Zertifikate, denen Renten zugrunde liegen. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte zur Absicherung ein. Zusätzlich werden 'Alpha'-Strategien umgesetzt, d.h. unter Ausnutzung der relativen Schwankungen von Preisen, Zinsen und Kursen zwischen international frei konvertierbaren Währungen, Renten- und Aktienmärkten soll ein Mehrertrag erzielt werden. Hierbei werden auch Derivate eingesetzt. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements.
Name | DWS Investment S.A. |
Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
Internet | funds.dws.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
5,800 % | US Treasury 23/31.10.2025 | |
3,600 % | US Treasury 24/31.01.2026 | |
3,600 % | US Treasury 22/15.11.2032 | |
1,900 % | Asian Development Bank 24/10.01.2031 MTN | |
1,800 % | KfW 23/29.09.2025 | |
1,200 % | European Union 23/05.12.2028 MTN | |
1,200 % | UniCredit 21/03.06.27 144a | |
1,200 % | KfW 24/20.02.2031 MTN | |
1,100 % | American Tower 24/15.02.2029 | |
1,100 % | Kfw 23/27.03.2025 MTN | |
77,500 % | übrige Positionen |
99,900 % | US-Dollar | |
0,100 % | übrige Währungen |