Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
30.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,59 % | ||
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Fondsvolumen | 607,60 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0446997610 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,03 | +18,1 % | +18,6 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen | |
22,4 % | Informationstechnologie |
22,3 % | Finanzdienstleistungen |
13,0 % | Nicht-Basiskonsumgüter |
9,2 % | Kommunikationsdienste |
7,7 % | Material |
Nach Ländern | |
26,0 % | China |
16,3 % | Indien |
15,5 % | Taiwan |
12,8 % | Korea |
10,5 % | Andere |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
15,5477
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
16,6345
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Fonds besteht darin, eine Rendite zu liefern, die die Performance der Aktien von Schwellenmärkten übersteigt. Die Anlagepolitik des Fonds besteht darin, den MSCI Emerging Markets Index (oder einen anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index repräsentiert) mittel- und langfristig zu übertreffen. Die Anlagepolitik beinhaltet auch das Herausfiltern von Wertpapieren auf Basis der Beurteilung ihrer Einhaltung von ESG-Kriterien (d. h. internationaler Normen im Zusammenhang mit Umweltschutz, Menschenrechten, Arbeitsstandards, Korruptionsbekämpfung und umstrittenen Waffen). Der Anlageverwalter bzw. Unteranlageverwalter investiert im Auftrag des Fonds aktiv, mit beschränkten Risikoparametern im Vergleich zum Index. Er tätigt die Anlagen mittels der quantitativen Aktienstrategie, die im Abschnitt 'Anlagestrategien' des Prospekts genauer beschrieben wird, und wendet darüber hinaus vor dem Aufbau des Fondsportfolios und auf fortlaufender Basis einen negativen und normenbasierten ESG-Filter an, wie im Unterabschnitt 'ESG-Filter' im Abschnitt 'Nachhaltiges Investieren' des Prospekts genauer beschrieben.
Name | State Street Global Adv.. |
Anschrift |
av. J.-F. Kennedy
49 L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.ssga.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
22,400 % | Informationstechnologie | |
22,340 % | Finanzdienstleistungen | |
13,010 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
9,150 % | Kommunikationsdienste | |
7,740 % | Material | |
6,510 % | Industrieunternehmen | |
5,740 % | Basiskonsumgüter | |
4,930 % | Energie | |
3,810 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,790 % | Versorgungsunternehmen | |
1,590 % | Immobilien |
6,880 % | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | |
4,200 % | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | |
2,270 % | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | |
1,240 % | PDD HOLDINGS INC | |
1,140 % | RELIANCE INDUSTRIES LTD | |
0,990 % | INFOSYS LTD-SP ADR | |
0,920 % | MEDIATEK INC | |
0,830 % | SK HYNIX INC | |
0,820 % | INFO EDGE INDIA LTD | |
0,780 % | NAVER CORP | |
79,930 % | übrige Positionen |
26,000 % | China | |
16,280 % | Indien | |
15,480 % | Taiwan | |
12,760 % | Korea | |
10,460 % | Andere | |
5,640 % | Brasilien | |
3,970 % | Saudi-Arabien | |
2,870 % | Südafrika | |
2,820 % | Mexiko | |
2,070 % | Indonesien | |
1,660 % | Thailand |