Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Debt Fund - A USD ACC Fonds

WKN: 986758 ISIN: LU0073230004


84,25 EUR
-0,11 % -0,09
Börse
Stand 24.04.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,75 %
Laufende Kosten
1,65 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 180,84 Mio. USD
Symbol XTSA
ISIN LU0073230004
Portrait

★★★
(C)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Sahil Tandon,..
Auflagedatum 31.01.97
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,66 +17,8 % +5,8 %
6,16 +22,6 % +20,0 %
9,98 +24,0 % +76,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
6,5 % Ägypten
5,5 % Kasse
3,3 % Elfenbeinküste
3,1 % USA
3,0 % Mexiko

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
82,8985
84,1415
25.04.24 21:54 348
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
84,25
24.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
90,09
24.04.24 08:00 -- 4
gettex
84,078
25.04.24 21:47 0 52
Düsseldorf
82,872
25.04.24 21:45 0 17
Berlin
83,37
25.04.24 13:58 0 3
München
84,42
25.04.24 13:58 0 3
Quotrix
84,105
25.04.24 07:57 0 1

Strategie

Erreichen einer maximalen Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen). Anlage in festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen, Regierungen oder Regierungsstellen, die den Großteil ihrer Tätigkeit in Schwellenländern ausüben oder dort ansässig sind. Als wesentlicher und integrierter Teil des Researchprozesses und durch das Engagement mit Emittenten integriert der Anlageberater eine Bewertung nachhaltigkeitsbezogener Risiken und Chancen in den Bewertungsprozess. Der Fonds beinhaltet tabak-, klima-und waffenbezogene Ausschlüsse und investiert nicht in staatliche Emittenten aus Ländern mit erheblichen sozialen Missständen. Weitere Einzelheiten finden Sie in der Ausschussrichtlinie des Fonds auf der Website der Gesellschaft (www.morganstanleyinvestmentfunds.com und www.morganstanley.com/im). Die Performance des Fonds wird anhand der Performance des JPM Emerging Market Bond Index Global Diversified (die 'Benchmark') gemessen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich bezüglich der geographischen Allokation der Länder, in die der Fonds investiert, auf die 'Benchmark'. Zwar hält der Fonds in der Regel Vermögenswerte, in die auch die Benchmark investiert, jedoch können diese Investitionen unterschiedlich zu den Länderallokationen ausfallen. Zudem kann der Fonds Vermögenswerte halten, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Aus diesem Grund gibt es keine Beschränkungen hinsichtlich der Abweichung des Fonds von der Performance der Benchmark.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name MSIM Fund Management (I..
Anschrift 7-11 Sir John Rogerson's Quay
D02VC42 Dublin 2 , IE
Internet www.morganstanleyinvestmentfunds.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembo..

Größte Positionen

  8,950 % MSL F.-US DOL.TR.MS RES.
  2,200 % USA 23/24 ZO
  1,840 % SURINAME (REPUBLIC OF):4.950 15JUL2033
  1,690 % AETHIOPIEN 14/24 REGS
  1,640 % AEGYPTEN 20/50 MTN REGS
  1,630 % ALBANIEN 23/28 REGS
  1,440 % COTE D'IVOIRE 24/37 REGS
  1,320 % NORDMAZEDON. 21/28 REGS
  1,310 % INDONESIA 24/34
  1,230 % GOV.SHARJAH 23/32 REGS
  76,750 % übrige Positionen

Länder

  6,480 % Ägypten
  5,480 % Kasse
  3,310 % Elfenbeinküste
  3,100 % USA
  3,020 % Mexiko
  2,510 % Sri Lanka
  2,460 % Panama
  2,350 % Großbritannien
  2,160 % Benin
  2,020 % Ghana
  1,980 % Indonesien
  1,930 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,920 % Albanien
  1,840 % Luxemburg
  1,840 % Mazedonien
  1,830 % El Salvador
  1,820 % Bahrain
  1,820 % Dominikanische Republik
  1,810 % Ungarn
  1,750 % Ecuador
  1,740 % Niederlande
  1,740 % Türkei
  1,720 % Philippinen
  1,710 % Oman
  1,690 % Äthiopien
  1,600 % Rumänien
  1,470 % Chile
  1,370 % Ukraine
  1,300 % Griechenland
  1,230 % Peru
  1,110 % Argentinien
  1,090 % Uruguay
  1,020 % Bermuda
  1,000 % Serbien
  0,980 % Kenia
  0,920 % Nigeria
  0,880 % Sambia
  0,860 % Hong Kong
  0,830 % Jordanien
  0,800 % Montenegro
  0,780 % Kanada
  0,720 % Angola
  0,670 % Guatemala
  0,660 % Brasilien
  0,650 % Costa Rica
  0,620 % Tunesien
  0,620 % Paraguay
  0,610 % Barbados
  0,510 % Usbekistan
  0,500 % Mauritius
  0,480 % Kayman Inseln
  0,440 % Marokko
  0,430 % Pakistan
  0,430 % Singapur
  0,410 % Georgien
  0,370 % Irland
  0,330 % Bahamas
  0,320 % Kuwait
  0,310 % Trinidad und Tobago
  0,280 % Indien
  0,260 % Gabun
  0,250 % Kasachstan
  0,250 % Venezuela
  0,230 % Spanien
  0,100 % Kamerun
  12,280 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % US Dollar
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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