Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,75 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,65 % | ||
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Fondsvolumen | 180,84 Mio. USD | ||
Symbol | XTSA | ||
ISIN | LU0073230004 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,66 | +17,8 % | +5,8 % | |||
6,16 | +22,6 % | +20,0 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
6,5 % | Ägypten |
5,5 % | Kasse |
3,3 % | Elfenbeinküste |
3,1 % | USA |
3,0 % | Mexiko |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 82,8985 |
84,1415 |
25.04.24 | 21:54 | 348 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
84,25
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
90,09
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
84,078
|
25.04.24 | 21:47 | 0 | 52 |
Düsseldorf |
82,872
|
25.04.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Berlin |
83,37
|
25.04.24 | 13:58 | 0 | 3 |
München |
84,42
|
25.04.24 | 13:58 | 0 | 3 |
Quotrix |
84,105
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Erreichen einer maximalen Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen). Anlage in festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen, Regierungen oder Regierungsstellen, die den Großteil ihrer Tätigkeit in Schwellenländern ausüben oder dort ansässig sind. Als wesentlicher und integrierter Teil des Researchprozesses und durch das Engagement mit Emittenten integriert der Anlageberater eine Bewertung nachhaltigkeitsbezogener Risiken und Chancen in den Bewertungsprozess. Der Fonds beinhaltet tabak-, klima-und waffenbezogene Ausschlüsse und investiert nicht in staatliche Emittenten aus Ländern mit erheblichen sozialen Missständen. Weitere Einzelheiten finden Sie in der Ausschussrichtlinie des Fonds auf der Website der Gesellschaft (www.morganstanleyinvestmentfunds.com und www.morganstanley.com/im). Die Performance des Fonds wird anhand der Performance des JPM Emerging Market Bond Index Global Diversified (die 'Benchmark') gemessen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich bezüglich der geographischen Allokation der Länder, in die der Fonds investiert, auf die 'Benchmark'. Zwar hält der Fonds in der Regel Vermögenswerte, in die auch die Benchmark investiert, jedoch können diese Investitionen unterschiedlich zu den Länderallokationen ausfallen. Zudem kann der Fonds Vermögenswerte halten, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Aus diesem Grund gibt es keine Beschränkungen hinsichtlich der Abweichung des Fonds von der Performance der Benchmark.
Name | MSIM Fund Management (I.. |
Anschrift |
7-11 Sir John Rogerson's Quay
D02VC42 Dublin 2 , IE |
Internet | www.morganstanleyinvestmentfunds.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembo.. |
8,950 % | MSL F.-US DOL.TR.MS RES. | |
2,200 % | USA 23/24 ZO | |
1,840 % | SURINAME (REPUBLIC OF):4.950 15JUL2033 | |
1,690 % | AETHIOPIEN 14/24 REGS | |
1,640 % | AEGYPTEN 20/50 MTN REGS | |
1,630 % | ALBANIEN 23/28 REGS | |
1,440 % | COTE D'IVOIRE 24/37 REGS | |
1,320 % | NORDMAZEDON. 21/28 REGS | |
1,310 % | INDONESIA 24/34 | |
1,230 % | GOV.SHARJAH 23/32 REGS | |
76,750 % | übrige Positionen |
6,480 % | Ägypten | |
5,480 % | Kasse | |
3,310 % | Elfenbeinküste | |
3,100 % | USA | |
3,020 % | Mexiko | |
2,510 % | Sri Lanka | |
2,460 % | Panama | |
2,350 % | Großbritannien | |
2,160 % | Benin | |
2,020 % | Ghana | |
1,980 % | Indonesien | |
1,930 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
1,920 % | Albanien | |
1,840 % | Luxemburg | |
1,840 % | Mazedonien | |
1,830 % | El Salvador | |
1,820 % | Bahrain | |
1,820 % | Dominikanische Republik | |
1,810 % | Ungarn | |
1,750 % | Ecuador | |
1,740 % | Niederlande | |
1,740 % | Türkei | |
1,720 % | Philippinen | |
1,710 % | Oman | |
1,690 % | Äthiopien | |
1,600 % | Rumänien | |
1,470 % | Chile | |
1,370 % | Ukraine | |
1,300 % | Griechenland | |
1,230 % | Peru | |
1,110 % | Argentinien | |
1,090 % | Uruguay | |
1,020 % | Bermuda | |
1,000 % | Serbien | |
0,980 % | Kenia | |
0,920 % | Nigeria | |
0,880 % | Sambia | |
0,860 % | Hong Kong | |
0,830 % | Jordanien | |
0,800 % | Montenegro | |
0,780 % | Kanada | |
0,720 % | Angola | |
0,670 % | Guatemala | |
0,660 % | Brasilien | |
0,650 % | Costa Rica | |
0,620 % | Tunesien | |
0,620 % | Paraguay | |
0,610 % | Barbados | |
0,510 % | Usbekistan | |
0,500 % | Mauritius | |
0,480 % | Kayman Inseln | |
0,440 % | Marokko | |
0,430 % | Pakistan | |
0,430 % | Singapur | |
0,410 % | Georgien | |
0,370 % | Irland | |
0,330 % | Bahamas | |
0,320 % | Kuwait | |
0,310 % | Trinidad und Tobago | |
0,280 % | Indien | |
0,260 % | Gabun | |
0,250 % | Kasachstan | |
0,250 % | Venezuela | |
0,230 % | Spanien | |
0,100 % | Kamerun | |
12,280 % | übrige Länder |
100,000 % | US Dollar |