Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
30.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,50 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | OG7S | ||
ISIN | DE0008479247 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,38 | +9,9 % | +43,3 % | |||
9,98 | +22,8 % | +76,6 % |
Nach Bestandteilen | |
19,2 % | Finanzdienstleistungen |
16,3 % | Branchenmix |
15,2 % | Industrie |
13,9 % | Nicht-Basiskonsumgüter |
8,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
23,1 % | Frankreich |
17,3 % | Vereinigtes Königreich |
14,4 % | Deutschland |
10,3 % | Schweiz |
9,7 % | Europa |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
88,19
|
30.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
86,81
|
30.04.24 | 21:56 | 0 | 54 |
Düsseldorf |
86,969
|
30.04.24 | 21:46 | 0 | 17 |
Hamburg |
88,00
|
30.04.24 | 08:09 | 0 | 3 |
München |
87,96
|
30.04.24 | 08:08 | 0 | 2 |
Tradegate |
87,602
|
30.04.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
84,40
|
15.02.24 | 15:55 | 55 | 1 |
Anleihen FX |
87,705
|
30.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Anlageziel des Fonds ist es, einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51 % seines Fondsvolumens in Aktien europäischer Unternehmen an. Dabei verfolgt der Fonds eine All-Cap-Strategie, d.h. er erwirbt Aktien kleiner, mittlerer und großer Unternehmen und investiert insbesondere in Aktien und vergleichbare Papiere, deren Wachstumspotenzial nach Einschätzung des Fondsmanagements im aktuellen Kurs nicht hinreichend berücksichtigt ist. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Die Aktienauswahl erfolgt auf Basis einer Unternehmensanalyse. In diesem Beurteilungsverfahren werden die wirtschaftlichen Daten auf Unternehmensebene analysiert und zu einer Gesamteinschätzung zusammengeführt. Die wirtschaftlichen Daten bestehen aus Bilanzkennzahlen z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung und Kennzahlen der Gewinn- und Verlustrechnung - z.B. Gewinn vor Steuern und Jahresüberschuss. Des Weiteren werden Kennzahlen der Kapitalfluss- Rechnung - z.B. Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit- und Rentabilitätskennzahlen - z.B. Eigenkapitalrentabilität und Umsatzrendite - analysiert. Ergänzend fließen Bewertungskennzahlen - z.B. Kurs-Gewinn Verhältnis, Dividendenrendite - sowie die qualitative Beurteilung der Unternehmen - z.B. der Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens - in die Bewertung ein. Darüber hinaus werden bewertungstäglich volkswirtschaftliche Daten - z.B. Zinsen und Industrieproduktion- analysiert und Schlussfolgerungen zur Attraktivität von Aktienmärkten und Industriegruppen gezogen. Die aus den aufgeführten Kennzahlen und volkswirtschaftlichen Daten gewonnenen Erkenntnisse bilden die Grundlage für das Management dieses Aktienfonds. Um den Erfolg des Aktienauswahlprozesses zu bewerten, wird ab November 2019 der MSCI Europe Net Total Return Index in EUR verwendet. Bis Oktober 2019 wurde der Index Stoxx Europe 50 Net Return verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.
Name | Deka Investment GmbH |
Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 D-60325 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
19,200 % | Finanzdienstleistungen | |
16,300 % | Branchenmix | |
15,200 % | Industrie | |
13,900 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
8,000 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
6,900 % | Basiskonsumgüter | |
5,700 % | IT | |
5,500 % | Energie | |
4,800 % | Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | |
4,100 % | Versorgungsbetriebe | |
0,400 % | nicht klassifiziert | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
5,500 % | Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B | |
2,500 % | ASML Holding N.V. Aandelen op naam | |
2,300 % | LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action P.. | |
2,200 % | Sanofi S.A. Actions Port. | |
2,200 % | Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. | |
2,100 % | Informa PLC Reg.Shares | |
2,100 % | VINCI S.A. Actions Port. | |
1,800 % | ASTRAZENECA PLC | |
79,300 % | übrige Positionen |
23,100 % | Frankreich | |
17,300 % | Vereinigtes Königreich | |
14,400 % | Deutschland | |
10,300 % | Schweiz | |
9,700 % | Europa | |
6,600 % | Italien | |
6,400 % | Dänemark | |
5,800 % | Niederlande | |
3,900 % | Spanien | |
2,500 % | Irland | |
0,000 % | übrige Länder |