Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
30.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,19 % | ||
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Fondsvolumen | 1,78 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0438092701 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,66 | +6,0 % | -3,2 % | |||
3,64 | +5,3 % | -3,9 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
20,5 % | Frankreich |
16,3 % | Niederlande |
14,9 % | USA |
8,4 % | Deutschland |
6,4 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
14,6477
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des Markts für festverzinsliche, auf Euro lautende Investment-Grade-Unternehmensanleihen nachzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Corporate Bond Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden, wobei versucht wird, die Abweichung zwischen der Performance des Fonds und der des Index so weit wie möglich zu minimieren. Zugleich werden Wertpapiere auf der Grundlage einer Beurteilung ihrer Einhaltung von ESGKriterien, d. h. der internationalen Normen in Bezug auf Umweltschutz, Menschenrechte, Arbeitsstandards, Korruptionsbekämpfung und umstrittene Waffen, aussortiert. Der Index misst die Performance des Euro-Unternehmensanleihenmarkts. Wertpapiere müssen festverzinslich sein, auf Euro lauten und mit 'Investment Grade' bewertet sein, wie durch die Indexmethodik definiert. Die Aufnahme basiert auf der Währung der Emission, nicht auf dem Sitz des Emittenten.
Name | State Street Global Adv.. |
Anschrift |
av. J.-F. Kennedy
49 L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.ssga.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
0,180 % | MORGAN STANLEY 23/29 FLR | |
0,180 % | BP CAP.MKTS 20/UND FLR | |
0,180 % | JPMORG.CHASE 23/31 FLRMTN | |
0,170 % | AT + T 13/25 | |
0,170 % | URW 23/30 MTN | |
0,160 % | ING GROEP 23/29 FLR MTN | |
0,160 % | BK AMERICA 20/29 FLR MTN | |
0,160 % | BFCM 23/29 MTN | |
0,160 % | VOLKSWAGEN INTL 14/UNDFLR | |
0,160 % | CREDIT AGRI. 23/31 MTN | |
98,320 % | übrige Positionen |
20,500 % | Frankreich | |
16,280 % | Niederlande | |
14,870 % | USA | |
8,420 % | Deutschland | |
6,380 % | Großbritannien | |
6,060 % | Spanien | |
4,980 % | Italien | |
4,140 % | Luxemburg | |
2,790 % | Schweden | |
1,900 % | Irland | |
1,870 % | Belgien | |
1,660 % | Australien | |
1,620 % | Finnland | |
1,410 % | Dänemark | |
1,370 % | Österreich | |
1,310 % | Japan | |
0,850 % | Norwegen | |
0,790 % | Kanada | |
0,330 % | Portugal | |
0,250 % | Neuseeland | |
0,250 % | Polen | |
0,220 % | Tschechien | |
0,160 % | Kayman Inseln | |
0,150 % | Bermuda | |
0,150 % | Kroatien | |
0,140 % | Slowakei | |
0,130 % | Rumänien | |
0,120 % | Slowenien | |
0,900 % | übrige Länder |
99,530 % | Euro | |
0,470 % | übrige Währungen |