State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund - I EUR ACC Fonds

WKN: A0YEKC ISIN: LU0438092701


14,6477 EUR
-0,28 % -0,0416
Börse Fondsges. in EUR
Stand 24.04.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
30.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,19 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,78 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU0438092701
Portrait

★★★★
(C)

Benchmark EMU CORP..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 21.04.09
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,66 +6,0 % -3,2 %
3,64 +5,3 % -3,9 %
9,98 +24,0 % +76,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
20,5 % Frankreich
16,3 % Niederlande
14,9 % USA
8,4 % Deutschland
6,4 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
14,6477
24.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des Markts für festverzinsliche, auf Euro lautende Investment-Grade-Unternehmensanleihen nachzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Corporate Bond Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden, wobei versucht wird, die Abweichung zwischen der Performance des Fonds und der des Index so weit wie möglich zu minimieren. Zugleich werden Wertpapiere auf der Grundlage einer Beurteilung ihrer Einhaltung von ESGKriterien, d. h. der internationalen Normen in Bezug auf Umweltschutz, Menschenrechte, Arbeitsstandards, Korruptionsbekämpfung und umstrittene Waffen, aussortiert. Der Index misst die Performance des Euro-Unternehmensanleihenmarkts. Wertpapiere müssen festverzinslich sein, auf Euro lauten und mit 'Investment Grade' bewertet sein, wie durch die Indexmethodik definiert. Die Aufnahme basiert auf der Währung der Emission, nicht auf dem Sitz des Emittenten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name State Street Global Adv..
Anschrift av. J.-F. Kennedy 49
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  0,180 % MORGAN STANLEY 23/29 FLR
  0,180 % BP CAP.MKTS 20/UND FLR
  0,180 % JPMORG.CHASE 23/31 FLRMTN
  0,170 % AT + T 13/25
  0,170 % URW 23/30 MTN
  0,160 % ING GROEP 23/29 FLR MTN
  0,160 % BK AMERICA 20/29 FLR MTN
  0,160 % BFCM 23/29 MTN
  0,160 % VOLKSWAGEN INTL 14/UNDFLR
  0,160 % CREDIT AGRI. 23/31 MTN
  98,320 % übrige Positionen

Länder

  20,500 % Frankreich
  16,280 % Niederlande
  14,870 % USA
  8,420 % Deutschland
  6,380 % Großbritannien
  6,060 % Spanien
  4,980 % Italien
  4,140 % Luxemburg
  2,790 % Schweden
  1,900 % Irland
  1,870 % Belgien
  1,660 % Australien
  1,620 % Finnland
  1,410 % Dänemark
  1,370 % Österreich
  1,310 % Japan
  0,850 % Norwegen
  0,790 % Kanada
  0,330 % Portugal
  0,250 % Neuseeland
  0,250 % Polen
  0,220 % Tschechien
  0,160 % Kayman Inseln
  0,150 % Bermuda
  0,150 % Kroatien
  0,140 % Slowakei
  0,130 % Rumänien
  0,120 % Slowenien
  0,900 % übrige Länder

Währungen

  99,530 % Euro
  0,470 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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