Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
29.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,75 % | ||
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Fondsvolumen | 106,84 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1877914306 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,26 | +19,1 % | +53,2 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen | |
31,0 % | Sonstige Konsumgüter |
27,2 % | Informationstechnologie.. |
21,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
7,1 % | Barmittel |
5,0 % | Industrie |
Nach Ländern | |
53,3 % | USA |
10,3 % | Irland |
8,8 % | Schweiz |
7,1 % | Kasse |
4,1 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
174,36
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25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds - Schumpeter Aktien ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem Index MSCI World EUR verglichen. Der Index hat keinen Einfluss auf die Portfoliozusammensetzung des Teilfonds. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von dem Vergleichsindex abweichen. Für den Teilfonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung. Nähere Informationen hierzu sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Aktien, Zertifikate, andere Fonds (nur Aktien-, Geldmarktund Währungsfonds), Festgelder, Derivate und flüssige Mittel. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf Aktien, Finanzindizes (nur Aktien- und Fondsindizes) und Devisen. Unter Beachtung der 'Steuerlichen Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 51% des Netto- Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Name | IPConcept (Luxemburg) S.A |
Anschrift |
rue Thomas Edison
4 L-1445 Luxemburg-Strassen , LU |
Internet | www.ipconcept.com |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
30,960 % | Sonstige Konsumgüter | |
27,210 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
21,060 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
7,100 % | Barmittel | |
5,000 % | Industrie | |
3,950 % | Rohstoffe | |
3,390 % | Finanzdienstleistungen | |
2,820 % | Energie |
4,650 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
4,300 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
4,120 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
3,950 % | LINDE PLC EO -,001 | |
3,910 % | BOOKING HLDGS DL-,008 | |
3,820 % | LVMH EO 0,3 | |
3,820 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
3,500 % | NOVARTIS NAM. SF 0,50 | |
3,390 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
3,370 % | MERCADOLIBRE INC. DL-,001 | |
61,170 % | übrige Positionen |
53,280 % | USA | |
10,270 % | Irland | |
8,790 % | Schweiz | |
7,100 % | Kasse | |
4,120 % | Niederlande | |
3,820 % | Frankreich | |
3,370 % | Argentinien | |
3,260 % | Dänemark | |
2,980 % | Kanada | |
2,820 % | Großbritannien | |
1,680 % | Deutschland |
62,590 % | US Dollar | |
19,750 % | Euro | |
8,790 % | Schweizer Franken | |
3,260 % | Dänische Kronen | |
5,610 % | übrige Währungen |