Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,98 % | ||
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Fondsvolumen | 139,07 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1689731955 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,78 | +6,3 % | -- | |||
5,59 | -3,2 % | -11,3 % | |||
10,04 | +26,6 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
97,3 % | Global |
2,7 % | Liquide Mittel |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
160,96
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17.01.20 | 08:00 | -- | 1 |
Auf Euro lautende Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel, die von Staaten, internationalen oder supranationalen Organisationen und öffentlich-rechtlichen Körperschaften begeben oder garantiert werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs von einer Ratingagentur mit mindestens BBB- bzw. Baa3 (oder gleichwertig) eingestuft werden (d. h. von Emittenten mit guter Bonität), entweder direkt oder über Investmentfonds und/oder Derivate. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, innerhalb der empfohlenen Anlagedauer ein Kapitalwachstum zu erzielen. Hierzu investiert er in die angegebenen wesentlichen Anlagekategorien. Im Rahmen der durch das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds vorgegebenen Beschränkungen trifft das Fondsmanagement auf der Grundlage einer Analyse der Merkmale und der Entwicklungspotenziale der Vermögenswerte, auf die der Fonds ausgerichtet ist, in freiem Ermessen die Auswahl der Anlagen im Portfolio.
Name | BIL Manage Invest S.A |
Anschrift |
42 rue de la vallée
2661 Luxembourg , LU |
Internet | www.bilmanageinvest.lu |
Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
14,010 % | iShares Euro Government Bond Index Ins.. | |
13,990 % | iShares Core EUR Govt Bond UCITS ETF E.. | |
13,750 % | SPDR Bloomberg Barclays Euro Govt Bond.. | |
10,000 % | JPMorgan Funds - EU Government Bond Fu.. | |
9,490 % | BNP Paribas Easy Bloomberg Barclays Eu.. | |
8,940 % | BlueBay Inv Grade Euro Govt Bd I EUR | |
7,920 % | Candriam Bonds Euro Government I EUR C | |
7,360 % | Schroder ISF EURO Government Bond C Acc | |
6,890 % | DPAM INVEST B Bonds Eur F | |
4,910 % | Vanguard EUR Eurozone Government Bond .. | |
2,740 % | übrige Positionen |
97,260 % | Global | |
2,740 % | Liquide Mittel |
100,000 % | EUR |