Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
31.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,35 % | ||
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Fondsvolumen | 10,09 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1081246016 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,96 | +5,9 % | +13,6 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
99,6 % | Europa |
0,4 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
113,65
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel der Anlagepolitik des EuroSwitch Balanced Portfolio ist es im Rahmen einer längerfristigen Strategie, einen attraktiven Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften. Im Vordergrund der Strategie steht der langfristig orientierte Vermögensaufbau. Für den Fonds können, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, Aktien, geschlossene Reits, Renten, Anteile von Investmentfonds (OGAW und OGA), sowie Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate auf andere erlaubte Basiswerte (die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - 'geregelte Märkte' - amtlich notiert oder gehandelt werden) erworben werden. Der Fonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik mindestens 51% des Netto- Fondsvermögens in OGAW und OGA investieren. Der Fonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik mindestens 25% des Netto- Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Darüber hinaus darf der Fonds vorübergehend und je nach Marktlage bis zu 75% des Netto-Fondsvermögens in flüssige Mittel und Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
Internet | www.hal-privatbank.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
16,420 % | ARC A.-E.ST.LE. HEOA | |
13,610 % | ARC A.-GL.AS.M. HEOA | |
6,810 % | DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD | |
6,790 % | WITR MET.SEC.Z09/UN.XAU | |
5,290 % | AB3-FI.MA.BD 26 I2EOA | |
5,260 % | OSS.S.B.US S.V.T U.ETF1CE | |
4,940 % | USA 15.10.2024 0,625 | |
4,430 % | B.T.P. 18-25 | |
4,210 % | XTR.II EUR OV.RATE SW. 1C | |
3,970 % | JPM I-EU RES.ENH.I.EQ.EOA | |
28,270 % | übrige Positionen |
99,590 % | Europa | |
0,410 % | Kasse |