Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
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-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,62 % | ||
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Fondsvolumen | 60,99 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1572735071 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,08 | +4,5 % | -6,4 % | |||
5,57 | +0,8 % | -5,0 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
18,1 % | Frankreich |
17,1 % | Deutschland |
13,0 % | Italien |
12,8 % | Spanien |
7,3 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
85,52
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird international angelegt in Staatsanleihen sowie staatsgarantierte Anleihen und Unternehmensanleihen. Daneben können Anleihen von supranationalen Organisationen, sonstige verzinsliche Wertpapiere (einschließlich Nullkuponanleihen), Wandelanleihen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten sowie in Genussscheine mit Rentencharakter, erworben werden. Für den Fonds können bis zu 20% des Netto-Fondsvermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere (z.B. Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities und Collateralized Debt Obligations) investiert werden. Von dieser Begrenzung ausgenommen sind die Anlagen in Pfandbriefen sowie Covered Bonds. Alle Vermögenswerte lauten auf Euro. Zu Absicherungszwecken können Derivate eingesetzt werden. Der Schwerpunkt liegt derzeit auf Anleihen mit guter Bonität (Investment Grade). Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab (80% ICE BofA EUR Gov 1-10 Y / 20% ICE BofA Unsubordinated Euro Corporate Euroland Issuers 1-10 Y) als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll. Dabei wird nicht versucht, die im Vergleichsmaßstab enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren. Das Fondsmanagement kann erheblich von diesem Vergleichsmaßstab abweichen und in Titel investieren, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind.
Name | Union Investment Luxemb.. |
Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.union-investment.lu |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A., Lux.. |
4,500 % | SPANIEN 17-27 | |
4,160 % | B.T.P. 2027 01.11 | |
2,920 % | B.T.P. 17-33 | |
2,630 % | BELGIQUE 21/31 | |
2,320 % | UC-HVB PF 2029 | |
2,310 % | ITALIEN 19/30 | |
2,270 % | SLOWAKEI 17-47 | |
2,100 % | SPANIEN 21/42 | |
2,040 % | ITALIEN 21/45 | |
1,760 % | HYPO NOE LB 24/30 MTN | |
72,990 % | übrige Positionen |
18,090 % | Frankreich | |
17,130 % | Deutschland | |
12,980 % | Italien | |
12,850 % | Spanien | |
7,280 % | Niederlande | |
5,370 % | Belgien | |
4,170 % | Österreich | |
3,870 % | USA | |
3,450 % | Irland | |
2,270 % | Slowakei | |
1,880 % | Supranational | |
1,470 % | Kasse | |
1,330 % | Luxemburg | |
0,850 % | Zypern | |
0,710 % | Schweden | |
0,660 % | Kanada | |
0,650 % | Schweiz | |
0,650 % | Griechenland | |
0,650 % | Portugal | |
0,640 % | Mexiko | |
0,520 % | Bulgarien | |
0,510 % | Dänemark | |
0,470 % | Japan | |
0,390 % | Australien | |
0,390 % | Ungarn | |
0,390 % | Kasachstan | |
0,380 % | Indonesien |
98,530 % | Euro | |
1,470 % | übrige Währungen |