Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
18.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,42 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 1,06 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1434519416 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,02 | +5,7 % | -2,0 % | |||
6,18 | +21,2 % | +19,6 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
8,1 % | Rumänien |
7,8 % | Mexiko |
7,2 % | Dominikanische Republik |
6,4 % | Ungarn |
6,0 % | Brasilien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
96,6067
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
103,63
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist es, durch Investition in die wichtigsten gehandelten Vermögenswerte eine Kapitalsteigerung zu generieren und die Benchmark zu übertreffen. Das Managementteam trifft Anlageentscheidungen nach eigenem Ermessen auf der Grundlage eines wirtschaftlichen/finanziellen Analyseprozesses sowie anhand einer von Candriam erstellten Analyse von Umwelt-, Sozial- und Governance-(ESG-) Gesichtspunkten sowohl im Hinblick auf Risiken als auch auf langfristige Chancen. Anleihen (einschließlich Hochzinsanleihen) und sonstige Schuldtitel, insbesondere börsennotierte Schuldverschreibungen staatlicher und unterstaatlicher Emittenten, die in erster Linie auf Währungen der Industrienationen und ergänzend auf lokale Währungen lauten, die von Schwellenländern bzw. von in Schwellenländern tätigen öffentlichen Einrichtungen oder halbstaatlichen Emittenten begeben werden sowie auf ergänzender Basis in Schuldverschreibungen, die von Unternehmen mit Sitz in einem Schwellenland begeben werden. Sofern ein Schuldtitel auf ein Rating unterhalb von B-/B3 herabgestuft oder von der Verwaltungsgesellschaft nicht länger als gleichwertig eingestuft wird, wird der entsprechende Vermögenswert innerhalb von sechs Monaten veräußert. Sollte jedoch der Anteil an Wertpapieren, die den Ratinganforderungen nicht länger genügen, weniger als 3 % des Nettoinventarwerts des Fondsvermögens ausmachen, können sie von der Verwaltungsgesellschaft toleriert werden, sofern dies die Interessen der Anleger nicht beeinträchtigt.
Name | Candriam |
Anschrift |
Fellnerstraße
5 D-60322 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.candriam.com |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
2,140 % | KOLUMBIEN 23/34 | |
2,030 % | MEXICO 2042 M | |
1,850 % | CHILE 23/34 | |
1,750 % | ALBANIEN 23/28 REGS | |
1,500 % | NAMIBIA, REPUBLIC 15/25 | |
1,390 % | COSTA RICA 23/34 REGS | |
1,330 % | BULGARIEN 23/36 MTN | |
1,320 % | RUMAENIEN 22/28 MTN REGS | |
1,310 % | PERU 21/36 | |
1,300 % | BRAZIL 23/31 | |
84,080 % | übrige Positionen |
8,050 % | Rumänien | |
7,850 % | Mexiko | |
7,240 % | Dominikanische Republik | |
6,440 % | Ungarn | |
5,960 % | Brasilien | |
5,910 % | Kolumbien | |
5,810 % | Chile | |
5,120 % | Peru | |
3,920 % | Polen | |
3,760 % | Kasse | |
3,140 % | Panama | |
2,650 % | Elfenbeinküste | |
2,480 % | Costa Rica | |
2,450 % | Albanien | |
2,220 % | Senegal | |
2,090 % | Kayman Inseln | |
2,030 % | Bulgarien | |
2,010 % | Bermuda | |
1,670 % | Uruguay | |
1,650 % | Guatemala | |
1,650 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
1,530 % | Marokko | |
1,500 % | Namibia | |
1,280 % | Serbien | |
1,250 % | Indonesien | |
1,170 % | Kenia | |
1,150 % | Mazedonien | |
1,060 % | Mauritius | |
1,050 % | Südafrika | |
1,030 % | Kroatien | |
1,020 % | Jamaika | |
0,740 % | Montenegro | |
0,690 % | Philippinen | |
0,490 % | Türkei | |
0,420 % | Georgien | |
0,390 % | Malaysia | |
0,380 % | Großbritannien | |
0,350 % | Niederlande | |
0,240 % | Luxemburg | |
0,210 % | Honduras |
95,190 % | US Dollar | |
3,760 % | Barmittel | |
1,100 % | Uruguayanische Peso Uruguayo |