Danske Invest SICAV Euro High Yield Bond - A d EUR DIS Fonds

WKN: A14U9J ISIN: LU1204911728


9,868 EUR
-4,14 % -0,426
Börse Fondsges. in EUR
Stand 25.04.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
01.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Untern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
1,27 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 25.04.24   0,40 EUR)
Fondsvolumen 4,10 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1204911728
Portrait

★★
(B)

Benchmark HIGH YIE..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Cecilie Hoffm..
Auflagedatum 16.06.15
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,9897 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,09 +5,9 % +4,3 %
5,59 +11,4 % +23,5 %
9,98 +24,0 % +76,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
14,9 % Frankreich
14,2 % Niederlande
11,3 % Italien
9,9 % Spanien
9,8 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,868
25.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der über dem Marktniveau liegt. Die Anteilsklasse ist thesaurierend. Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmensanleihen unterhalb von Investment Grade (Hochzinsanleihen) aus der ganzen Welt, einschließlich der Schwellenländer, die auf Euro (EUR) lauten und von Unternehmen mit einem positiven oder sich bessernden Umwelt-, Sozial- und Governance-Profil (ESG-Profil) emittiert wurden. Der Fonds fällt unter Artikel 8 der SFDR und fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften sowie eine gute Unternehmensführung mittels Screening, Beschränkungen, Investmentanalysen, Anlageentscheidungen und Active Ownership. Der Fonds folgt den Richtlinien für verantwortungsvolles Investieren von Danske Invest. Der Fonds kann bis zu dem angegebenen Prozentsatz des Nettovermögens in die folgenden Anlageinstrumente investieren oder auf diese Anlageinstrumente ausgerichtet sein: Anleihen mit einem Mindestrating von Baa3/BBB- (oder einer vergleichbaren Bewertung): 50%, Schuldtitel mit einem Rating von Caa1/CCC+ (oder einer vergleichbaren Bewertung) oder darunter: 20%. Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Danske Invest Managemen..
Anschrift Tower 185
D-60185 Frankfurt/Main , DE
Internet www.danskeinvest.de
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Luxemb..

Größte Positionen

  3,870 % BANCO BPM 22/28 FLR MTN
  2,790 % ABANCA 23/33 FLR MTN
  2,690 % NEXANS 23/28
  2,640 % CHEPLAPHARM REGS 23/30
  2,630 % APA INFRAST. 23/83 FLR
  2,590 % OI EUROP.GRP 23/28 REGS
  2,540 % UNIPOLSAI AS. 14/UND.FLR
  2,540 % EURAN EN. 23/26 FLR
  2,530 % MON.HOLDCO 3 23/28 REGS
  2,530 % DOUGLAS ANL 21/26REGS
  72,650 % übrige Positionen

Länder

  14,870 % Frankreich
  14,220 % Niederlande
  11,320 % Italien
  9,920 % Spanien
  9,760 % Deutschland
  9,700 % Luxemburg
  6,590 % Großbritannien
  4,960 % USA
  4,900 % Dänemark
  4,220 % Schweden
  4,210 % Irland
  2,710 % Kasse
  2,620 % Australien

Währungen

  97,290 % Euro
  2,710 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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