Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates Short Term - I EUR DIS Fonds

WKN: A14U7T ISIN: LU1247739896


80,89 EUR
-0,06 % -0,05
Börse Fondsges. in EUR
Stand 25.04.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
31.08.2023 Jahresbericht
28.02.2023 Halbjahresbericht
01.08.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,46 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 18.12.23   1,88 EUR)
Fondsvolumen 57,91 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1247739896
Portrait

★★★★
(D)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Swiss Life As..
Auflagedatum 22.06.15
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,39 +2,9 % -0,2 %
5,59 -0,6 % -5,7 %
9,98 +24,0 % +76,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
52,4 % Finanzwesen
18,6 % Basiskonsumgüter
8,7 % Nicht-Basiskonsumgüter
5,7 % Versorgungsbetriebe
4,1 % Industrie
Nach Ländern
41,7 % USA und Kanada
28,1 % Europäische Region (EUR)
18,8 % Europäische Region (ex EUR)
7,2 % Asien-Pazifik-Raum
2,7 % Schwellenländer Asien Pazifik

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
80,89
25.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds strebt an, Kapital zu erhalten und eine beständige Rendite zu erzielen. Dieses Ziel ist darüber hinaus mit einem außerfinanziellen anliegen verbunden, das zu einer systematischen Integration von Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung führt. Der Teilfonds investiert in verschiedene Anleihen mit kurzen Laufzeiten, die von Unternehmen aus aller Weltbegeben werden und gute bis ausgezeichnete Kredit- und Solvenzratings aufweisen. Im Falle einer Herabstufung der Anleihen gibt es klare Regeln für die Korrektur. Die Anlagen erzielen vornehmlich regelmäßige Zinserträge. Anlagen in anderen Währungen als der Teilfondswährung werden abgesichert. Der Teilfonds ist in einem global diversifizierten Portfolio aus kurzfristigen Schuldverschreibungen, die vornehmlich von Unternehmen begeben werden, investiert und/ oder engagiert. Alternativ kann der Teilfonds bis zu 10% an Unternehmensanleihen kaufen und halten, die mindestens ein spekulatives langfristiges Bonitätsrating von BB- oder höher von Standart & Poors oder Ba3 oder höher von Moody´s oder BB- oder einem gleichwertigen internen Rating aufweisen müssen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Swiss Life Asset Manage..
Anschrift Rue Albert Borschette 4a
L-1246 Luxembourg , LU
Internet lu.swisslife-am.com
Verwahrstelle Société Générale Luxemb..

Bestandteile

  52,380 % Finanzwesen
  18,580 % Basiskonsumgüter
  8,680 % Nicht-Basiskonsumgüter
  5,680 % Versorgungsbetriebe
  4,100 % Industrie
  3,950 % Technologie
  2,050 % Grundstoffe
  1,530 % Energie
  1,400 % Kommunikation
  1,030 % Liquidität/Darlehen
  0,610 % Staatlich und staatsnah
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  1,470 % ROYAL BK CANADA RY 5.2 07/20/26
  1,280 % NORDEA BANK ABP NDAFH 4 3/4 09/22/25
  1,240 % SOCIETE GENERALE SOCGEN 2 5/8 01/22/25
  1,140 % CATERPILLAR FINL CAT 5.15 08/11/25
  1,140 % NATL BANK CANADA NACN 5 1/4 01/17/25
  1,110 % BANK OF AMER CRP BAC FLOAT 06/14/24
  1,110 % BQ CANT DE GENEV BCG 0 1/2 06/10/24
  1,100 % BMW US CAP LLC BMW 3 1/4 04/01/25
  1,090 % BANK NOVA SCOTIA BNS 3.45 04/11/25
  0,990 % GENERAL MILLS IN GIS 0 1/8 11/15/25
  88,330 % übrige Positionen

Länder

  41,700 % USA und Kanada
  28,100 % Europäische Region (EUR)
  18,840 % Europäische Region (ex EUR)
  7,250 % Asien-Pazifik-Raum
  2,740 % Schwellenländer Asien Pazifik
  1,030 % Liquidität/Darlehen
  0,340 % Schwellenländer Europa
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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