DAX
23.426
-2,657
MDAX
30.317
-2,216
TecDAX
3.761
-2,357
NASDAQ 1..
22.766
-1,952
DOW JONE..
43.578
-1,241
S&P500 I..
6.238
-1,658
L&S BREN..
69,515
-3,196
Gold
3.363
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EUR/USD
1,1583
+1,412
Bitcoin ..
114.043
+1,228

abrdn SICAV II - Global Corporate Bond Fund - A EUR ACC H Fonds

WKN: A1JBWY ISIN: LU0636597386


12.3869  EUR
-0,115 -0,0143
Börse Fondsges. in EUR
Stand 31.07.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,11 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 927,76 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0636597386
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Global IG and..
Auflagedatum 16.06.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,53 +2,9 % -10,4 %
6,39 +0,7 % +2,0 %
17,40 +8,8 % +97,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ABRDN SICAV II - GLOBAL CORPORATE BOND FUND - A EUR ACC H, WKN: A1JBWY und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
50,1 % USA
9,3 % Großbritannien
4,8 % Niederlande
4,5 % Deutschland
4,5 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,3869
31.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt ein langfristiges Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinst sind) investiert, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Organisationen weltweit emittiert werden. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, die Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Index (abgesichert gegenüber USD), vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Anlagekapitals in Anleihen mit Investment-Grade-Rating, die von Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds kann auch in Staatsanleihen, Anleihen unterhalb von Investment-Grade-Rating und andere verzinsliche Wertpapiere investieren, die überall auf der Welt ausgegeben werden. Nicht auf US-Dollar lautende Emissionen werden normalerweise in US-Dollar abgesichert. Der Fonds kann auch in andere übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Einlagen, Barmittel und Barmitteläquivalente, Derivate (einschließlich Währungs-Forwards, Zinsswaps und Credit Default Swaps) und gemeinsame Anlagen in Wertpapieren investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name abrdn Investments Luxem..
Anschrift 35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.abrdn.com
Verwahrstelle Citibank Europe plc, Lu..

Größte Positionen

Anteil Position
3,000 % ASL(L)-US DOLLARFD Z1I
2,270 % USA 25/25 ZO
1,660 % abrdn Short Dated Enhanced Income Fund..
1,510 % USA 15.05.2050 1,25
1,310 % USA 25/35
1,180 % BUNDANL.V.24/34
1,140 % BUNDANL.V.18/28
1,130 % BK AMERICA 21/32 FLR
0,940 % USA 15.05.2032 2,875
0,920 % USA 24/29
84,940 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  50,070 % USA
  9,350 % Großbritannien
  4,820 % Niederlande
  4,520 % Deutschland
  4,520 % Frankreich
  3,060 % Luxemburg
  2,540 % Kanada
  1,920 % Schweiz
  1,730 % Japan
  1,520 % Kasse
  1,110 % Irland
  0,940 % Jersey
  0,840 % Australien
  0,730 % Singapur
  0,700 % Österreich
  0,550 % Hong Kong
  0,540 % Dänemark
  0,510 % Italien
  0,430 % Portugal
  0,390 % Spanien
  0,370 % Mexiko
  0,370 % Kayman Inseln
  0,350 % Liberia
  0,330 % Guernsey
  0,180 % Griechenland
  0,150 % Chile
  0,140 % Belgien
  7,320 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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