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Stück/ Nom.	Bezeichnung		WKN Typ Whg.	Akt. Kurs Diff. abs Diff. %	Wert in EUR Diff. abs Diff. %	Datum Zeit Börse	Kaufkurs in EUR Kaufdatum	Kaufwert in EUR	Limit + Limit -
10.000	Deutsche Telekom AG MTN v.2025(2044/2045)	Realtime Notizen	A4DFDZ Anleihe EUR	92,036 % -0,125 -0,14 %	9.203,60 -196,40 -2,09 %	26.06.26 21:47:35 Stuttgart	94,00 11.04.25	9.400,00	-- --
10.000	Deutsche Telekom AG EO-MTN v.2024(2035/2036)	Realtime Notizen	A383DZ Anleihe EUR	97,328 % 0,003 +0,00 %	9.732,80 2,80 +0,03 %	26.06.26 21:47:30 Stuttgart	97,30 28.03.25	9.730,00	-- --
10.000	Deutsche Telekom AG EO-MTN v.2024(2035/2035)	Realtime Notizen	A4DE16 Anleihe EUR	98,294 % -0,12 -0,12 %	9.829,40 -245,60 -2,44 %	26.06.26 20:01:34 Tradegate	100,75 02.01.25	10.075,00	-- --
10.000	E.ON Intl Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2025(35/35)	Realtime Notizen	A4EGDD Anleihe EUR	98,503 % -0,033 -0,03 %	9.850,30 6,30 +0,06 %	26.06.26 21:47:40 Stuttgart	98,44 02.09.25	9.844,00	-- --
10.000	Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2025(2033/2034)	Realtime Notizen	A460BF Anleihe EUR	98,541 % 0,03 +0,03 %	9.854,10 -75,90 -0,76 %	26.06.26 21:47:42 Stuttgart	99,30 17.09.25	9.930,00	-- --
10.000	Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2025(31)	Realtime Notizen	A4EB2Y Anleihe EUR	98,72 % -0,095 -0,10 %	9.872,00 -68,00 -0,68 %	26.06.26 21:45:19 Stuttgart	99,40 09.06.25	9.940,00	-- --
10.000	Deutsche Telekom AG MTN v.2025(2029/2029)	Realtime Notizen	A46Z7W Anleihe EUR	98,791 % 0,08 +0,08 %	9.879,10 -35,90 -0,36 %	26.06.26 21:47:40 Stuttgart	99,15 06.03.26	9.915,00	-- --
10.000	BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2026(36)	Realtime Notizen	A4EN4A Anleihe EUR	98,892 % -0,127 -0,13 %	9.889,20 -77,80 -0,78 %	26.06.26 21:45:22 Stuttgart	99,67 26.01.26	9.967,00	-- --
10.000	BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2026(29)	Realtime Notizen	A4EN38 Anleihe EUR	98,958 % 0,024 +0,02 %	9.895,80 -76,20 -0,76 %	26.06.26 20:01:35 Tradegate	99,72 26.01.26	9.972,00	-- --
10.000	E.ON Intl Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2025(31/31)	Realtime Notizen	A4EGDC Anleihe EUR	99,02 % -0,016 -0,02 %	9.902,00 -26,00 -0,26 %	26.06.26 21:47:35 Stuttgart	99,28 02.09.25	9.928,00	-- --
10.000	BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2026(32)	Realtime Notizen	A4EN39 Anleihe EUR	99,043 % -0,039 -0,04 %	9.904,30 -75,70 -0,76 %	26.06.26 21:45:30 Stuttgart	99,80 26.01.26	9.980,00	-- --
10.000	Heidelberg Mater.Fin.Lux. S.A. EO-Med.-Term Nts 2025(30/30)	Realtime Notizen	A4EA9Y Anleihe EUR	99,125 % 0,028 +0,03 %	9.912,50 -67,50 -0,68 %	26.06.26 21:47:25 Stuttgart	99,80 20.05.25	9.980,00	-- --
10.000	Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v.2020 (2027/2027)	Realtime Notizen	A3E444 Anleihe EUR	99,146 % 0,006 +0,01 %	9.914,60 24,60 +0,25 %	26.06.26 21:46:46 Stuttgart	98,90 13.05.25	9.890,00	-- --
10.000	E.ON SE Medium Term Notes v.24(38/38)	Realtime Notizen	A383UW Anleihe EUR	99,157 % 0,011 +0,01 %	9.915,70 -48,30 -0,48 %	26.06.26 21:47:34 Stuttgart	99,64 05.03.26	9.964,00	-- --
10.000	Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2024(32)	Realtime Notizen	A3LSYH Anleihe EUR	99,213 % -0,041 -0,04 %	9.921,30 -8,70 -0,09 %	26.06.26 21:45:14 Stuttgart	99,30 11.03.25	9.930,00	-- --
10.000	BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(35)	Realtime Notizen	A3LHZR Anleihe EUR	99,215 % -0,185 -0,19 %	9.921,50 -28,50 -0,29 %	26.06.26 21:45:20 Stuttgart	99,50 13.05.25	9.950,00	-- --
10.000	BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2025(28)	Realtime Notizen	A4EBBR Anleihe EUR	99,265 % 0,005 +0,01 %	9.926,50 -79,70 -0,80 %	26.06.26 21:45:34 Stuttgart	100,06 16.05.25	10.006,20	-- --
10.000	BMW Internat. Investment B.V. EO-Medium-Term Notes 2025(33)	Realtime Notizen	A4D5RX Anleihe EUR	99,294 % -0,14 -0,14 %	9.929,40 -84,60 -0,84 %	26.06.26 21:45:20 Stuttgart	100,14 20.01.25	10.014,00	-- --
10.000	Deutsche Post AG Medium Term Notes v.25(31/31)	Realtime Notizen	A460PH Anleihe EUR	99,312 % 0,031 +0,03 %	9.931,20 -43,80 -0,44 %	26.06.26 21:47:38 Stuttgart	99,75 20.11.25	9.975,00	-- --
10.000	E.ON SE EO-Medium Term Nts v.25(39/40)	Realtime Notizen	A383X3 Anleihe EUR	99,44 % -0,294 -0,29 %	9.944,00 -29,00 -0,29 %	26.06.26 21:47:21 Stuttgart	99,73 05.03.26	9.973,00	-- --
10.000	BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2025(31)	Realtime Notizen	A4EBBS Anleihe EUR	99,50 % 0,00 0,00 %	9.950,00 -55,00 -0,55 %	26.06.26 21:45:12 Stuttgart	100,05 16.05.25	10.005,00	-- --
10.000	BMW Internat. Investment B.V. EO-Medium-Term Notes 2024(30)	Realtime Notizen	A3L23Q Anleihe EUR	99,534 % -0,005 -0,01 %	9.953,40 -6,60 -0,07 %	26.06.26 21:45:24 Stuttgart	99,60 27.08.24	9.960,00	-- --
10.000	Sixt SE MTN v.2025(2029/2030)	Realtime Notizen	A4DFCK Anleihe EUR	99,551 % -0,008 -0,01 %	9.955,10 5,10 +0,05 %	26.06.26 21:45:06 Stuttgart	99,50 20.01.25	9.950,00	-- --
10.000	Deutsche Post AG Medium Term Notes v.25(37/37)	Realtime Notizen	A460PG Anleihe EUR	99,588 % 0,044 +0,04 %	9.958,80 8,80 +0,09 %	26.06.26 21:47:38 Stuttgart	99,50 20.11.25	9.950,00	-- --
10.000	E.ON SE EO-Medium Term Nts v.26(37/38)	Realtime Notizen	A460EQ Anleihe EUR	99,669 % -0,084 -0,08 %	9.966,90 -13,10 -0,13 %	26.06.26 21:47:38 Stuttgart	99,80 05.03.26	9.980,00	-- --
10.000	E.ON SE Medium Term Notes v.24(43/44)	Realtime Notizen	A383CW Anleihe EUR	99,696 % -0,247 -0,25 %	9.969,60 11,60 +0,12 %	26.06.26 21:47:29 Stuttgart	99,58 25.11.25	9.958,00	-- --
10.000	VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.18(26)	Realtime Notizen	A2LQ6C Anleihe EUR	99,816 % -0,014 -0,01 %	9.981,60 31,60 +0,32 %	26.06.26 21:46:46 Stuttgart	99,50 07.01.19	9.950,00	-- --
10.000	Deutsche Post AG Medium Term Notes v.25(29/30)	Realtime Notizen	A4DFEK Anleihe EUR	100,00 % 0,096 +0,10 %	10.000,00 -35,00 -0,35 %	26.06.26 21:47:40 Stuttgart	100,35 21.03.25	10.035,00	-- --
10.000	Südzucker Intl Finance B.V. EO-Notes 2025(31/32)	Realtime Notizen	A3L7YF Anleihe EUR	100,00 % -0,20 -0,20 %	10.000,00 50,00 +0,50 %	26.06.26 21:45:20 Stuttgart	99,50 29.01.25	9.950,00	-- --
10.000	E.ON SE Medium Term Notes v.24(29/30)	Realtime Notizen	A383UX Anleihe EUR	100,027 % -0,048 -0,05 %	10.002,70 -82,30 -0,82 %	26.06.26 21:47:38 Stuttgart	100,85 05.03.26	10.085,00	-- --
10.000	E.ON SE Medium Term Notes v.24(29/30)	Realtime Notizen	A383UX Anleihe EUR	100,027 % -0,048 -0,05 %	10.002,70 -18,30 -0,18 %	26.06.26 21:47:38 Stuttgart	100,21 11.03.25	10.021,00	-- --
10.000	BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2025(34)	Realtime Notizen	A4EBBT Anleihe EUR	100,108 % -0,104 -0,10 %	10.010,80 -29,20 -0,29 %	26.06.26 21:45:34 Stuttgart	100,40 16.05.25	10.040,00	-- --
10.000	Deutsche Telekom AG EO-MTN v.2026(2033/2033)	Realtime Notizen	A460HY Anleihe EUR	100,124 % 0,001 +0,00 %	10.012,40 126,40 +1,28 %	26.06.26 20:01:35 Tradegate	98,86 28.04.26	9.886,00	-- --
10.000	BMW Internat. Investment B.V. EO-Medium-Term Notes 2024(27)	Realtime Notizen	A3L23P Anleihe EUR	100,133 % 0,014 +0,01 %	10.013,30 6,30 +0,06 %	26.06.26 21:46:46 Stuttgart	100,07 26.08.24	10.007,00	-- --
10.000	EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2024(35/35)	Realtime Notizen	A3L595 Anleihe EUR	100,142 % -0,208 -0,21 %	10.014,20 114,20 +1,15 %	26.06.26 21:47:39 Stuttgart	99,00 13.05.25	9.900,00	-- --
10.000	Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2024(27)	Realtime Notizen	A3LSYG Anleihe EUR	100,208 % 0,00 0,00 %	10.020,80 -54,20 -0,54 %	26.06.26 21:46:50 Stuttgart	100,75 11.03.25	10.075,00	-- --
10.000	Deutsche Post AG Medium Term Notes v.25(33/34)	Realtime Notizen	A4DFEL Anleihe EUR	100,225 % -0,053 -0,05 %	10.022,50 -12,50 -0,12 %	26.06.26 21:47:37 Stuttgart	100,35 21.03.25	10.035,00	-- --
10.000	BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2026(29)	Realtime Notizen	A4EU3D Anleihe EUR	100,245 % 0,024 +0,02 %	10.024,50 9,50 +0,09 %	26.06.26 21:45:34 Stuttgart	100,15 01.06.26	10.015,00	-- --
10.000	Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v.24(29/29)	Realtime Notizen	A383H7 Anleihe EUR	100,263 % -0,004 -0,00 %	10.026,30 117,30 +1,18 %	26.06.26 21:45:20 Stuttgart	99,09 21.06.24	9.909,00	-- --
10.000	E.ON SE EO-Medium Term Nts v.25(33/33)	Realtime Notizen	A383X4 Anleihe EUR	100,388 % -0,04 -0,04 %	10.038,80 -61,20 -0,61 %	26.06.26 20:01:35 Tradegate	101,00 05.03.26	10.100,00	-- --
10.000	BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2026(32)	Realtime Notizen	A4EU3E Anleihe EUR	100,404 % -0,054 -0,05 %	10.040,40 10,40 +0,10 %	26.06.26 21:45:20 Stuttgart	100,30 01.06.26	10.030,00	-- --
10.000	Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2026(32)	Realtime Notizen	A4ET6Q Anleihe EUR	100,451 % -0,055 -0,05 %	10.045,10 25,10 +0,25 %	26.06.26 20:01:35 Tradegate	100,20 01.06.26	10.020,00	-- --
10.000	Deutsche Post AG Medium Term Notes v.26(30/30)	Realtime Notizen	A460QT Anleihe EUR	100,525 % 0,042 +0,04 %	10.052,50 107,50 +1,08 %	26.06.26 21:47:33 Stuttgart	99,45 20.03.26	9.945,00	-- --
10.000	BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2026(36)	Realtime Notizen	A4EU3F Anleihe EUR	100,623 % -0,032 -0,03 %	10.062,30 42,30 +0,42 %	26.06.26 21:45:34 Stuttgart	100,20 01.06.26	10.020,00	-- --
10.000	Deutsche Telekom AG EO-MTN v.2026(2038/2038)	Realtime Notizen	A460HZ Anleihe EUR	100,646 % -0,052 -0,05 %	10.064,60 243,60 +2,48 %	26.06.26 20:01:35 Tradegate	98,21 28.04.26	9.821,00	-- --
10.000	Heidelberg Materials AG EO-Medium-Term Notes 24(31/31)	Realtime Notizen	A383RS Anleihe EUR	100,668 % 0,013 +0,01 %	10.066,80 70,80 +0,71 %	26.06.26 20:01:35 Tradegate	99,96 27.09.24	9.996,00	-- --
10.000	Heidelberg Materials AG EO-Medium-Term Notes 26(35/35)	Realtime Notizen	A46ZX4 Anleihe EUR	100,76 % 0,01 +0,01 %	10.076,00 96,00 +0,96 %	26.06.26 21:47:37 Stuttgart	99,80 01.06.26	9.980,00	-- --
10.000	Heidelberg Materials AG EO-Medium-Term Notes 26(29/29)	Realtime Notizen	A46ZX5 Anleihe EUR	100,78 % 0,003 +0,00 %	10.078,00 30,00 +0,30 %	26.06.26 21:47:42 Stuttgart	100,48 01.06.26	10.048,00	-- --
10.000	E.ON Intl Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2026(31/31)	Realtime Notizen	A4EVJ7 Anleihe EUR	100,827 % -0,006 -0,01 %	10.082,70 22,70 +0,23 %	26.06.26 21:47:42 Stuttgart	100,60 01.06.26	10.060,00	-- --
10.000	E.ON SE Medium Term Notes v.24(35/36)	Realtime Notizen	A3826U Anleihe EUR	100,85 % 0,07 +0,07 %	10.085,00 -55,00 -0,54 %	26.06.26 21:47:31 Stuttgart	101,40 05.03.26	10.140,00	-- --
10.000	E.ON SE Medium Term Notes v.24(30/31)	Realtime Notizen	A3826T Anleihe EUR	100,874 % 0,011 +0,01 %	10.087,40 13,40 +0,13 %	26.06.26 21:47:34 Stuttgart	100,74 11.03.25	10.074,00	-- --
10.000	Fresenius Medical Care AG MTN v.2025(2032/2032)	Realtime Notizen	A4DFL3 Anleihe EUR	100,911 % 0,001 +0,00 %	10.091,10 191,10 +1,93 %	26.06.26 21:47:36 Stuttgart	99,00 08.04.25	9.900,00	-- --
10.000	E.ON SE Medium Term Notes v.24(31/32)	Realtime Notizen	A383CV Anleihe EUR	101,095 % -0,047 -0,05 %	10.109,50 -60,50 -0,59 %	26.06.26 21:47:29 Stuttgart	101,70 05.03.26	10.170,00	-- --
10.000	Deutsche Post AG Medium Term Notes v.25(39/40)	Realtime Notizen	A4DFEM Anleihe EUR	101,30 % 0,317 +0,31 %	10.130,00 140,00 +1,40 %	26.06.26 21:47:34 Stuttgart	99,90 21.03.25	9.990,00	-- --
10.000	Deutsche Post AG Medium Term Notes v.26(34/34)	Realtime Notizen	A460QU Anleihe EUR	101,372 % 0,143 +0,14 %	10.137,20 192,20 +1,93 %	26.06.26 22:46:15 gettex	99,45 20.03.26	9.945,00	-- --
10.000	Deutsche Lufthansa AG MTN v.2026(2032/2032)	Realtime Notizen	A460JL Anleihe EUR	101,399 % 0,025 +0,02 %	10.139,90 54,90 +0,54 %	26.06.26 20:01:35 Tradegate	100,85 01.06.26	10.085,00	-- --
10.000	Volkswagen Financial Services Med.Term Notes v.24(30)	Realtime Notizen	A383ET Anleihe EUR	101,43 % 0,00 0,00 %	10.143,00 60,00 +0,60 %	26.06.26 21:45:25 Stuttgart	100,83 15.10.24	10.083,00	-- --
10.000	EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2024(31/31)	Realtime Notizen	A3L1LT Anleihe EUR	101,519 % 0,063 +0,06 %	10.151,90 32,90 +0,33 %	26.06.26 20:01:35 Tradegate	101,19 02.08.24	10.119,00	-- --
10.000	Heidelberg Materials AG EO-Medium-Term Notes 24(34/34)	Realtime Notizen	A383EX Anleihe EUR	101,892 % -0,019 -0,02 %	10.189,20 269,20 +2,71 %	26.06.26 21:47:43 Stuttgart	99,20 03.07.24	9.920,00	-- --
10.000	E.ON SE Medium Term Notes v.23(34/35)	Realtime Notizen	A30V8B Anleihe EUR	102,039 % -0,012 -0,01 %	10.203,90 -54,10 -0,53 %	26.06.26 21:47:34 Stuttgart	102,58 05.03.26	10.258,00	-- --
10.000	E.ON Intl Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2026(36/36)	Realtime Notizen	A4EVJ6 Anleihe EUR	102,106 % -0,006 -0,01 %	10.210,60 55,60 +0,55 %	26.06.26 21:47:42 Stuttgart	101,55 01.06.26	10.155,00	-- --
10.000	EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2024(36/36)	Realtime Notizen	A3L1LU Anleihe EUR	102,189 % 0,004 +0,00 %	10.218,90 39,90 +0,39 %	26.06.26 20:01:35 Tradegate	101,79 02.08.24	10.179,00	-- --
10.000	Deutsche Lufthansa AG MTN v.2024(2030/2030)	Realtime Notizen	A383N1 Anleihe EUR	102,536 % 0,08 +0,08 %	10.253,60 273,60 +2,74 %	26.06.26 20:01:35 Tradegate	99,80 17.05.24	9.980,00	-- --
10.000	MTU Aero Engines AG Anleihe v.2024(2031/2031)	Realtime Notizen	A383RD Anleihe EUR	102,71 % -0,044 -0,04 %	10.271,00 -109,00 -1,05 %	26.06.26 21:47:40 Stuttgart	103,80 06.11.25	10.380,00	-- --
10.000	Deutsche Lufthansa AG MTN v.2024(2032/2032)	Realtime Notizen	A383QY Anleihe EUR	102,937 % -0,044 -0,04 %	10.293,70 203,70 +2,02 %	26.06.26 21:46:39 Stuttgart	100,90 19.09.24	10.090,00	-- --
10.000	E.ON SE Medium Term Notes v.23(33/33)	Realtime Notizen	A351VH Anleihe EUR	103,457 % 0,002 +0,00 %	10.345,70 -52,30 -0,50 %	26.06.26 21:47:31 Stuttgart	103,98 05.03.26	10.398,00	-- --

660683.7 66 723.5

Depotwert:
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EUR

660.683,70

723,50

+0,11 %

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EUR

659.960,20

Musterdepot: Unternehmensanleihen

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