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Stück/ Nom.	Bezeichnung		WKN Typ Whg.	Akt. Kurs Diff. abs Diff. %	Wert in EUR Diff. abs Diff. %	Datum Zeit Börse	Kaufkurs in EUR Kaufdatum	Kaufwert in EUR	Limit + Limit -
10.000	Deutsche Telekom AG MTN v.2025(2044/2045)	Realtime Notizen	A4DFDZ Anleihe EUR	85,60 % -0,191 -0,22 %	8.560,00 -840,00 -8,94 %	25.09.26 21:47:37 Stuttgart	94,00 11.04.25	9.400,00	-- --
10.000	Deutsche Telekom AG EO-MTN v.2024(2035/2036)	Realtime Notizen	A383DZ Anleihe EUR	91,561 % -0,027 -0,03 %	9.156,10 -573,90 -5,90 %	25.09.26 21:47:35 Stuttgart	97,30 28.03.25	9.730,00	-- --
10.000	E.ON SE Medium Term Notes v.24(38/38)	Realtime Notizen	A383UW Anleihe EUR	92,48 % -0,176 -0,19 %	9.248,00 -716,00 -7,19 %	25.09.26 21:47:41 Stuttgart	99,64 05.03.26	9.964,00	-- --
10.000	BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2026(36)	Realtime Notizen	A4EN4A Anleihe EUR	92,495 % -0,078 -0,08 %	9.249,50 -717,50 -7,20 %	25.09.26 21:48:15 Stuttgart	99,67 26.01.26	9.967,00	-- --
10.000	E.ON Intl Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2025(35/35)	Realtime Notizen	A4EGDD Anleihe EUR	92,665 % -0,086 -0,09 %	9.266,50 -577,50 -5,87 %	25.09.26 21:47:39 Stuttgart	98,44 02.09.25	9.844,00	-- --
10.000	E.ON SE EO-Medium Term Nts v.25(39/40)	Realtime Notizen	A383X3 Anleihe EUR	92,712 % -0,176 -0,19 %	9.271,20 -701,80 -7,04 %	25.09.26 21:47:21 Stuttgart	99,73 05.03.26	9.973,00	-- --
10.000	Deutsche Telekom AG EO-MTN v.2024(2035/2035)	Realtime Notizen	A4DE16 Anleihe EUR	92,878 % -0,041 -0,04 %	9.287,80 -787,20 -7,81 %	25.09.26 22:02:41 Tradegate	100,75 02.01.25	10.075,00	-- --
10.000	E.ON SE Medium Term Notes v.24(43/44)	Realtime Notizen	A383CW Anleihe EUR	92,90 % -0,20 -0,21 %	9.290,00 -668,00 -6,71 %	25.09.26 21:47:38 Stuttgart	99,58 25.11.25	9.958,00	-- --
10.000	E.ON SE EO-Medium Term Nts v.26(37/38)	Realtime Notizen	A460EQ Anleihe EUR	93,157 % -0,06 -0,06 %	9.315,70 -664,30 -6,66 %	25.09.26 21:47:38 Stuttgart	99,80 05.03.26	9.980,00	-- --
10.000	Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2025(2033/2034)	Realtime Notizen	A460BF Anleihe EUR	93,398 % -0,022 -0,02 %	9.339,80 -590,20 -5,94 %	25.09.26 21:47:45 Stuttgart	99,30 17.09.25	9.930,00	-- --
10.000	DHL AG Medium Term Notes v.25(37/37)	Realtime Notizen	A460PG Anleihe EUR	93,455 % -0,139 -0,15 %	9.345,50 -604,50 -6,08 %	25.09.26 21:47:45 Stuttgart	99,50 20.11.25	9.950,00	-- --
10.000	BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(35)	Realtime Notizen	A3LHZR Anleihe EUR	93,497 % -0,018 -0,02 %	9.349,70 -600,30 -6,03 %	25.09.26 21:48:11 Stuttgart	99,50 13.05.25	9.950,00	-- --
10.000	BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2026(36)	Realtime Notizen	A4EU3F Anleihe EUR	93,794 % -0,118 -0,13 %	9.379,40 -640,60 -6,39 %	25.09.26 21:48:15 Stuttgart	100,20 01.06.26	10.020,00	-- --
10.000	BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2025(34)	Realtime Notizen	A4EBBT Anleihe EUR	94,163 % -0,01 -0,01 %	9.416,30 -623,70 -6,21 %	25.09.26 21:48:11 Stuttgart	100,40 16.05.25	10.040,00	-- --
10.000	BMW Internat. Investment B.V. EO-Medium-Term Notes 2025(33)	Realtime Notizen	A4D5RX Anleihe EUR	94,32 % -0,035 -0,04 %	9.432,00 -582,00 -5,81 %	25.09.26 21:48:12 Stuttgart	100,14 20.01.25	10.014,00	-- --
10.000	Deutsche Post AG Medium Term Notes v.25(39/40)	Realtime Notizen	A4DFEM Anleihe EUR	94,356 % -0,316 -0,33 %	9.435,60 -554,40 -5,55 %	25.09.26 21:47:46 Stuttgart	99,90 21.03.25	9.990,00	-- --
10.000	EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2024(35/35)	Realtime Notizen	A3L595 Anleihe EUR	94,428 % -0,034 -0,04 %	9.442,80 -457,20 -4,62 %	25.09.26 21:47:40 Stuttgart	99,00 13.05.25	9.900,00	-- --
10.000	TenneT GmbH & Co. KG Med.Term.Notes v.2026(46/46)	Realtime Notizen	A5GS0R Anleihe EUR	94,537 % -0,458 -0,48 %	9.453,70 -504,30 -5,06 %	25.09.26 22:02:41 Tradegate	99,58 15.07.26	9.958,00	-- --
10.000	E.ON SE Medium Term Notes v.24(35/36)	Realtime Notizen	A3826U Anleihe EUR	94,571 % -0,122 -0,13 %	9.457,10 -682,90 -6,73 %	25.09.26 21:47:38 Stuttgart	101,40 05.03.26	10.140,00	-- --
10.000	BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2026(32)	Realtime Notizen	A4EN39 Anleihe EUR	94,694 % 0,064 +0,07 %	9.469,40 -510,60 -5,12 %	25.09.26 21:48:15 Stuttgart	99,80 26.01.26	9.980,00	-- --
10.000	Heidelberg Materials AG EO-Medium-Term Notes 26(35/35)	Realtime Notizen	A46ZX4 Anleihe EUR	94,70 % -0,011 -0,01 %	9.470,00 -510,00 -5,11 %	25.09.26 21:47:38 Stuttgart	99,80 01.06.26	9.980,00	-- --
10.000	Deutsche Telekom AG EO-MTN v.2026(2038/2038)	Realtime Notizen	A460HZ Anleihe EUR	94,856 % -0,104 -0,11 %	9.485,60 -335,40 -3,42 %	25.09.26 22:02:42 Tradegate	98,21 28.04.26	9.821,00	-- --
10.000	Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2024(32)	Realtime Notizen	A3LSYH Anleihe EUR	94,922 % -0,014 -0,01 %	9.492,20 -437,80 -4,41 %	25.09.26 21:48:11 Stuttgart	99,30 11.03.25	9.930,00	-- --
10.000	Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2025(31)	Realtime Notizen	A4EB2Y Anleihe EUR	95,043 % 0,045 +0,05 %	9.504,30 -435,70 -4,38 %	25.09.26 21:48:12 Stuttgart	99,40 09.06.25	9.940,00	-- --
10.000	TenneT GmbH & Co. KG Med.Term.Notes v.2026(34/34)	Realtime Notizen	A5GS0T Anleihe EUR	95,177 % -0,01 -0,01 %	9.517,70 -377,30 -3,81 %	25.09.26 22:02:41 Tradegate	98,95 15.07.26	9.895,00	-- --
10.000	E.ON Intl Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2025(31/31)	Realtime Notizen	A4EGDC Anleihe EUR	95,276 % 0,056 +0,06 %	9.527,60 -400,40 -4,03 %	25.09.26 21:47:39 Stuttgart	99,28 02.09.25	9.928,00	-- --
10.000	Deutsche Post AG Medium Term Notes v.25(33/34)	Realtime Notizen	A4DFEL Anleihe EUR	95,302 % -0,089 -0,09 %	9.530,20 -504,80 -5,03 %	25.09.26 21:47:46 Stuttgart	100,35 21.03.25	10.035,00	-- --
10.000	TenneT GmbH & Co. KG Med.Term.Notes v.2026(38/38)	Realtime Notizen	A5GS0U Anleihe EUR	95,369 % -0,238 -0,25 %	9.536,90 -463,10 -4,63 %	25.09.26 22:02:41 Tradegate	100,00 15.07.26	10.000,00	-- --
10.000	Deutsche Telekom AG EO-MTN v.2026(2033/2033)	Realtime Notizen	A460HY Anleihe EUR	95,465 % 0,076 +0,08 %	9.546,50 -339,50 -3,43 %	25.09.26 22:02:42 Tradegate	98,86 28.04.26	9.886,00	-- --
10.000	E.ON Intl Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2026(36/36)	Realtime Notizen	A4EVJ6 Anleihe EUR	95,50 % -0,038 -0,04 %	9.550,00 -605,00 -5,96 %	25.09.26 21:47:47 Stuttgart	101,55 01.06.26	10.155,00	-- --
10.000	E.ON SE EO-Medium Term Nts v.25(33/33)	Realtime Notizen	A383X4 Anleihe EUR	95,578 % 0,001 +0,00 %	9.557,80 -542,20 -5,37 %	25.09.26 22:02:41 Tradegate	101,00 05.03.26	10.100,00	-- --
10.000	DHL AG Medium Term Notes v.25(31/31)	Realtime Notizen	A460PH Anleihe EUR	95,621 % 0,059 +0,06 %	9.562,10 -412,90 -4,14 %	25.09.26 21:47:45 Stuttgart	99,75 20.11.25	9.975,00	-- --
10.000	BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2025(31)	Realtime Notizen	A4EBBS Anleihe EUR	95,72 % 0,043 +0,04 %	9.572,00 -433,00 -4,33 %	25.09.26 21:48:11 Stuttgart	100,05 16.05.25	10.005,00	-- --
10.000	BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2026(32)	Realtime Notizen	A4EU3E Anleihe EUR	95,913 % 0,068 +0,07 %	9.591,30 -438,70 -4,37 %	25.09.26 21:48:15 Stuttgart	100,30 01.06.26	10.030,00	-- --
10.000	EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2024(36/36)	Realtime Notizen	A3L1LU Anleihe EUR	96,017 % -0,082 -0,09 %	9.601,70 -577,30 -5,67 %	25.09.26 22:02:41 Tradegate	101,79 02.08.24	10.179,00	-- --
10.000	Heidelberg Mater.Fin.Lux. S.A. EO-Med.-Term Nts 2025(30/30)	Realtime Notizen	A4EA9Y Anleihe EUR	96,026 % 0,07 +0,07 %	9.602,60 -377,40 -3,78 %	25.09.26 21:47:30 Stuttgart	99,80 20.05.25	9.980,00	-- --
10.000	DHL AG Medium Term Notes v.26(34/34)	Realtime Notizen	A460QU Anleihe EUR	96,079 % -0,273 -0,28 %	9.607,90 -337,10 -3,39 %	25.09.26 22:40:26 gettex	99,45 20.03.26	9.945,00	-- --
10.000	E.ON SE Medium Term Notes v.23(34/35)	Realtime Notizen	A30V8B Anleihe EUR	96,095 % -0,097 -0,10 %	9.609,50 -648,50 -6,32 %	25.09.26 21:47:39 Stuttgart	102,58 05.03.26	10.258,00	-- --
10.000	Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2026(32)	Realtime Notizen	A4ET6Q Anleihe EUR	96,177 % 0,061 +0,06 %	9.617,70 -402,30 -4,01 %	25.09.26 22:02:42 Tradegate	100,20 01.06.26	10.020,00	-- --
10.000	BMW Internat. Investment B.V. EO-Medium-Term Notes 2024(30)	Realtime Notizen	A3L23Q Anleihe EUR	96,316 % 0,065 +0,07 %	9.631,60 -328,40 -3,30 %	25.09.26 21:48:18 Stuttgart	99,60 27.08.24	9.960,00	-- --
10.000	Heidelberg Materials AG EO-Medium-Term Notes 24(34/34)	Realtime Notizen	A383EX Anleihe EUR	96,45 % 0,068 +0,07 %	9.645,00 -275,00 -2,77 %	25.09.26 21:47:48 Stuttgart	99,20 03.07.24	9.920,00	-- --
10.000	Deutsche Telekom AG MTN v.2025(2029/2029)	Realtime Notizen	A46Z7W Anleihe EUR	96,455 % 0,025 +0,03 %	9.645,50 -269,50 -2,72 %	25.09.26 21:45:03 Stuttgart	99,15 06.03.26	9.915,00	-- --
10.000	Heidelberg Materials AG EO-Medium-Term Notes 24(31/31)	Realtime Notizen	A383RS Anleihe EUR	96,838 % 0,093 +0,10 %	9.683,80 -312,20 -3,12 %	25.09.26 22:02:41 Tradegate	99,96 27.09.24	9.996,00	-- --
10.000	Fresenius Medical Care AG MTN v.2025(2032/2032)	Realtime Notizen	A4DFL3 Anleihe EUR	96,899 % 0,075 +0,08 %	9.689,90 -210,10 -2,12 %	25.09.26 21:47:49 Stuttgart	99,00 08.04.25	9.900,00	-- --
10.000	Sixt SE MTN v.2025(2029/2030)	Realtime Notizen	A4DFCK Anleihe EUR	96,987 % 0,083 +0,09 %	9.698,70 -251,30 -2,53 %	25.09.26 21:45:58 Stuttgart	99,50 20.01.25	9.950,00	-- --
10.000	E.ON SE Medium Term Notes v.24(31/32)	Realtime Notizen	A383CV Anleihe EUR	97,10 % 0,174 +0,18 %	9.710,00 -460,00 -4,52 %	25.09.26 21:47:38 Stuttgart	101,70 05.03.26	10.170,00	-- --
10.000	BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2026(29)	Realtime Notizen	A4EN38 Anleihe EUR	97,113 % 0,064 +0,07 %	9.711,30 -260,70 -2,61 %	25.09.26 22:02:41 Tradegate	99,72 26.01.26	9.972,00	-- --
10.000	E.ON Intl Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2026(31/31)	Realtime Notizen	A4EVJ7 Anleihe EUR	97,249 % 0,075 +0,08 %	9.724,90 -335,10 -3,33 %	25.09.26 21:47:47 Stuttgart	100,60 01.06.26	10.060,00	-- --
10.000	TenneT GmbH & Co. KG Med.Term.Notes v.2026(30/30)	Realtime Notizen	A5GS0S Anleihe EUR	97,259 % 0,069 +0,07 %	9.725,90 -209,10 -2,10 %	25.09.26 22:02:41 Tradegate	99,35 15.07.26	9.935,00	-- --
10.000	DHL AG Medium Term Notes v.26(30/30)	Realtime Notizen	A460QT Anleihe EUR	97,264 % 0,058 +0,06 %	9.726,40 -218,60 -2,20 %	25.09.26 21:47:36 Stuttgart	99,45 20.03.26	9.945,00	-- --
10.000	Deutsche Post AG Medium Term Notes v.25(29/30)	Realtime Notizen	A4DFEK Anleihe EUR	97,337 % 0,079 +0,08 %	9.733,70 -301,30 -3,00 %	25.09.26 21:47:46 Stuttgart	100,35 21.03.25	10.035,00	-- --
10.000	E.ON SE Medium Term Notes v.24(30/31)	Realtime Notizen	A3826T Anleihe EUR	97,444 % 0,081 +0,08 %	9.744,40 -329,60 -3,27 %	25.09.26 21:47:38 Stuttgart	100,74 11.03.25	10.074,00	-- --
10.000	Südzucker Intl Finance B.V. EO-Notes 2025(31/32)	Realtime Notizen	A3L7YF Anleihe EUR	97,444 % 0,118 +0,12 %	9.744,40 -205,60 -2,07 %	25.09.26 21:48:12 Stuttgart	99,50 29.01.25	9.950,00	-- --
10.000	E.ON SE Medium Term Notes v.24(29/30)	Realtime Notizen	A383UX Anleihe EUR	97,467 % 0,082 +0,08 %	9.746,70 -338,30 -3,35 %	25.09.26 21:47:45 Stuttgart	100,85 05.03.26	10.085,00	-- --
10.000	E.ON SE Medium Term Notes v.24(29/30)	Realtime Notizen	A383UX Anleihe EUR	97,467 % 0,082 +0,08 %	9.746,70 -274,30 -2,74 %	25.09.26 21:47:45 Stuttgart	100,21 11.03.25	10.021,00	-- --
10.000	Sixt SE MTN v.2026(2030/2031)	Realtime Notizen	A46Z70 Anleihe EUR	97,666 % 0,03 +0,03 %	9.766,60 -268,40 -2,67 %	25.09.26 22:02:41 Tradegate	100,35 13.07.26	10.035,00	-- --
10.000	Deutsche Lufthansa AG MTN v.2026(2032/2032)	Realtime Notizen	A460JL Anleihe EUR	97,706 % -0,041 -0,04 %	9.770,60 -314,40 -3,12 %	25.09.26 22:02:41 Tradegate	100,85 01.06.26	10.085,00	-- --
10.000	EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2024(31/31)	Realtime Notizen	A3L1LT Anleihe EUR	97,826 % 0,04 +0,04 %	9.782,60 -336,40 -3,32 %	25.09.26 22:02:41 Tradegate	101,19 02.08.24	10.119,00	-- --
10.000	Volkswagen Financial Services Med.Term Notes v.24(30)	Realtime Notizen	A383ET Anleihe EUR	97,881 % -0,279 -0,28 %	9.788,10 -294,90 -2,92 %	25.09.26 21:48:12 Stuttgart	100,83 15.10.24	10.083,00	-- --
10.000	Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v.24(29/29)	Realtime Notizen	A383H7 Anleihe EUR	98,019 % 0,021 +0,02 %	9.801,90 -107,10 -1,08 %	25.09.26 21:48:13 Stuttgart	99,09 21.06.24	9.909,00	-- --
10.000	BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2026(29)	Realtime Notizen	A4EU3D Anleihe EUR	98,058 % 0,037 +0,04 %	9.805,80 -209,20 -2,09 %	25.09.26 21:48:15 Stuttgart	100,15 01.06.26	10.015,00	-- --
10.000	BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2025(28)	Realtime Notizen	A4EBBR Anleihe EUR	98,151 % 0,041 +0,04 %	9.815,10 -191,10 -1,91 %	25.09.26 21:48:11 Stuttgart	100,06 16.05.25	10.006,20	-- --
10.000	E.ON SE Medium Term Notes v.23(33/33)	Realtime Notizen	A351VH Anleihe EUR	98,227 % 0,016 +0,02 %	9.822,70 -575,30 -5,53 %	25.09.26 21:47:36 Stuttgart	103,98 05.03.26	10.398,00	-- --
10.000	Deutsche Lufthansa AG MTN v.2024(2032/2032)	Realtime Notizen	A383QY Anleihe EUR	98,30 % 0,095 +0,10 %	9.830,00 -260,00 -2,58 %	25.09.26 21:48:16 Stuttgart	100,90 19.09.24	10.090,00	-- --
10.000	Heidelberg Materials AG EO-Medium-Term Notes 26(29/29)	Realtime Notizen	A46ZX5 Anleihe EUR	98,399 % 0,063 +0,06 %	9.839,90 -208,10 -2,07 %	25.09.26 21:47:38 Stuttgart	100,48 01.06.26	10.048,00	-- --
10.000	MTU Aero Engines AG Anleihe v.2024(2031/2031)	Realtime Notizen	A383RD Anleihe EUR	98,951 % -0,092 -0,09 %	9.895,10 -484,90 -4,67 %	25.09.26 21:47:55 Stuttgart	103,80 06.11.25	10.380,00	-- --
10.000	Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v.2020 (2027/2027)	Realtime Notizen	A3E444 Anleihe EUR	98,976 % 0,008 +0,01 %	9.897,60 7,60 +0,08 %	25.09.26 21:46:41 Stuttgart	98,90 13.05.25	9.890,00	-- --
10.000	BMW Internat. Investment B.V. EO-Medium-Term Notes 2024(27)	Realtime Notizen	A3L23P Anleihe EUR	99,65 % 0,04 +0,04 %	9.965,00 -42,00 -0,42 %	25.09.26 21:46:43 Stuttgart	100,07 26.08.24	10.007,00	-- --
10.000	Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2024(27)	Realtime Notizen	A3LSYG Anleihe EUR	99,77 % 0,02 +0,02 %	9.977,00 -98,00 -0,97 %	25.09.26 21:46:36 Stuttgart	100,75 11.03.25	10.075,00	-- --
10.000	Deutsche Lufthansa AG MTN v.2024(2030/2030)	Realtime Notizen	A383N1 Anleihe EUR	99,971 % 0,053 +0,05 %	9.997,10 17,10 +0,17 %	25.09.26 22:02:41 Tradegate	99,80 17.05.24	9.980,00	-- --

670713.7 70 -29119.5

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