Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Sonsti.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,80 % | ||
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Fondsvolumen | 427,20 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2744120549 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
-- | -- | -- | |||
5,52 | +0,1 % | -5,4 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
17,7 % | Frankreich |
16,1 % | Deutschland |
11,4 % | USA |
9,3 % | Spanien |
8,0 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
100,18
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16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel der Anlagepolitik von UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027 II ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken. Das Fondsvermögen wird derzeit überwiegend in Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten angelegt. Daneben kann das Fondsvermögen in Pfandbriefen, Covered Bonds, Staatsanleihen und staatsgarantierte Anleihen sowie in sonstige fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere (einschließlich Zero-Bonds) investiert werden. Die vorgenannten Anleihen können dabei bis zu 30% des Netto-Fondsvermögens aus dem High Yield Segment stammen. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen in Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen im Sinne von Artikel 41 Absatz 1 Buchstabe f des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 und/oder Geldmarktinstrumente angelegt werden, die von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Kreditinstituten als Bankeinlagen angenommen oder von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Emittenten begeben werden. Die für den Fonds erworbenen Vermögenswerte lauten ausschließlich auf Euro. Das Portfolio wird insgesamt mit Blick auf das Laufzeitende am 20. Oktober 2027 ausgerichtet. Dies bedeutet, dass Anleihen gekauft werden, deren Endfälligkeit nicht über das Laufzeitende des Fonds hinausgeht. Eine defensivere Ausrichtung des Fonds ist möglich und der Erlös aus fälligen Anleihen kann auch im Geldmarkt bzw. in geldmarktähnliche Anlagen investiert werden.
Name | Union Investment Luxemb.. |
Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.union-investment.lu |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A., Lux.. |
2,520 % | BAY.LDSBK.MTN 23/27 | |
2,240 % | FORD MOTO.CR 23/27 MTN | |
2,090 % | UNICREDIT 20/27 FLR MTN | |
2,050 % | DT.BANK MTN 20/27 | |
1,990 % | AXA LOG.EU.M 21/26 REGS | |
1,920 % | TEOLLI.VOIMA 22/27 MTN | |
1,890 % | UPJOHN FINAN 20/27 | |
1,870 % | FERROVIE 22/27 MTN | |
1,870 % | NORTEGAS EN. 17/27 MTN | |
1,870 % | ELECT.FRANCE 22/27 MTN | |
79,690 % | übrige Positionen |
17,690 % | Frankreich | |
16,090 % | Deutschland | |
11,370 % | USA | |
9,270 % | Spanien | |
7,950 % | Italien | |
7,180 % | Luxemburg | |
6,740 % | Niederlande | |
3,800 % | Großbritannien | |
3,560 % | Schweden | |
3,170 % | Tschechien | |
2,680 % | Österreich | |
2,480 % | Australien | |
2,190 % | Finnland | |
1,830 % | Irland | |
1,210 % | Schweiz | |
1,160 % | Neuseeland | |
0,590 % | Belgien | |
0,440 % | Dänemark | |
0,600 % | übrige Länder |
101,170 % | Euro |