onemarkets J.P. Morgan US Equities Fund - MD EUR DIS Fonds
WKN: A3D9AA ISIN: LU2595018222
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,18 % | ||
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| Fondsvolumen | 261,49 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2595018222 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| -- | -- | -- | |||
| 9,63 | +22,3 % | +90,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 44,5 % | Informationstechnologie.. |
| 14,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| 14,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 10,6 % | Industrie |
| 10,3 % | Finanzdienstleistungen |
| Nach Ländern | |
| 92,0 % | USA |
| 4,0 % | Irland |
| 1,6 % | Niederlande |
| 1,4 % | Taiwan |
| 0,9 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
126,34
|
11.06.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Anlageansatz wendet ein fundamentales Bottom-up-Verfahren für die Aktienauswahl an, welches auf den Erkenntnissen eines Teams von spezialisierten US-Sektor-Analysten beruht, mit dem attraktive nachhaltige Langzeitinvestments identifiziert werden sollen. Der Anlageprozess integriert ESG-Aspekte, um Unternehmen mit soliden oder sich verbessernden Nachhaltigkeitsmerkmalen zu ermitteln. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obgleich es sich beim Großteil seiner Bestände voraussichtlich um Bestandteile der Benchmark handelt, verfügt der Anlageverwalter über einen breiten Ermessensspielraum, sodass er von deren Wertpapieren, Gewichtungen und Risikomerkmalen erheblich abweichen kann.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Structured Invest S.A. |
| Anschrift |
rue Jean Monnet
8-10 L-2180 Luxemburg , LU |
| Internet | www.structuredinvest.lu |
| Verwahrstelle | Caceis Bank, Luxembourg.. |
Bestandteile
| 44,450 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 14,350 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 14,180 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 10,550 % | Industrie | |
| 10,290 % | Finanzdienstleistungen | |
| 2,860 % | Immobilien | |
| 1,390 % | Versorger | |
| 1,180 % | Rohstoffe | |
| 0,630 % | Energie | |
| 0,330 % | Barmittel |
Größte Positionen
| 9,270 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 7,110 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 7,040 % | APPLE INC. | |
| 4,600 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 3,950 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 3,590 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
| 2,600 % | ABBVIE INC. DL-,01 | |
| 2,460 % | PROCTER GAMBLE | |
| 2,250 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
| 2,090 % | TEXAS INSTR. DL 1 | |
| 55,040 % | übrige Positionen |
Länder
| 92,020 % | USA | |
| 3,970 % | Irland | |
| 1,590 % | Niederlande | |
| 1,360 % | Taiwan | |
| 0,940 % | Großbritannien | |
| 0,330 % | Kasse |
Währungen
| 96,090 % | US Dollar | |
| 2,210 % | Euro | |
| 1,360 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,340 % | übrige Währungen |
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