T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund - I1 USD ACC Fonds
WKN: A3E4AQ ISIN: LU2594029725
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA "L.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,54 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 763,77 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2594029725 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 11,19 | +22,3 % | -- | |||
| 9,71 | +24,3 % | +88,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 19,7 % | Finanzdienstleistungen |
| 18,5 % | Informationstechnologie.. |
| 15,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 12,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 12,2 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 85,8 % | USA |
| 4,2 % | Schweiz |
| 2,5 % | Frankreich |
| 2,0 % | Deutschland |
| 1,8 % | Irland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,1244
|
23.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
12,02
|
23.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von USUnternehmen mit hoher Marktkapitalisierung, die mit einem Abschlag gegenüber ihrem historischen Durchschnitt und/oder dem Durchschnitt ihrer jeweiligen Branche gehandelt werden. Der Fonds kann zur Absicherung und effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
| Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
| Internet | www.troweprice.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Zweigni.. |
Bestandteile
| 19,680 % | Finanzdienstleistungen | |
| 18,470 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 15,370 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 12,510 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 12,250 % | Industrie | |
| 9,800 % | Energie | |
| 5,060 % | Versorger | |
| 3,740 % | Immobilien | |
| 2,240 % | Rohstoffe | |
| 0,880 % | Barmittel |
Größte Positionen
| 3,580 % | QUALCOMM INC. DL-,0001 | |
| 3,020 % | WELLS FARGO + CO.DL 1,666 | |
| 2,860 % | COCA-COLA CO. DL-,25 | |
| 2,760 % | ANTHEM INC. DL-,01 | |
| 2,710 % | CHUBB LTD. SF 24,15 | |
| 2,660 % | WESTN DIGITAL DL-,01 | |
| 2,630 % | BANK AMERICA DL 0,01 | |
| 2,530 % | TOTALENERGIE SPONS. ADR 1 | |
| 2,270 % | FISERV INC. DL-,01 | |
| 2,220 % | THE SOUTHERN CO. DL 5 | |
| 72,760 % | übrige Positionen |
Länder
| 85,750 % | USA | |
| 4,240 % | Schweiz | |
| 2,530 % | Frankreich | |
| 2,020 % | Deutschland | |
| 1,840 % | Irland | |
| 1,620 % | Südkorea | |
| 1,110 % | Kanada | |
| 0,880 % | Kasse | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| 87,600 % | US Dollar | |
| 4,560 % | Euro | |
| 4,240 % | Schweizer Franken | |
| 1,620 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,110 % | Kanadische Dollar | |
| 0,870 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit
markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.