Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Asien | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,30 % | ||
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Fondsvolumen | 13,44 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2526457721 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,25 | +4,3 % | -- | |||
9,62 | +23,3 % | +91,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
16,6 % | Japan |
13,8 % | Kayman Inseln |
9,7 % | Südkorea |
6,6 % | Australien |
3,4 % | Malaysia |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
9.666,6377
|
30.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
10.469,74
|
30.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Erzielung eines Ertrags durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautenden kurzlaufenden Schuldtiteln, die an den asiatischpazifischen Anleihemärkten begeben werden. Das Investmentteam erstellt einen umfassenden Konjunkturausblick, um die sachgerechte Zins- und Sektorpositionierung zu bestimmen. Kredit-Research-Analysten führen eine Fundamentalanalyse zu den Unternehmen durch, um geeignete Anlagemöglichkeiten zu ermitteln. Im Vergleich zu einem Geldmarktfonds bezieht er längerfristige Anlagen mit ein, wenn sich diese für ein zusätzliches Ertragspotenzial eignen. Mindestens 67% des Vermögens werden in auf USD lautende Schuldtitel investiert, die von staatlichen Stellen, Regierungen, Banken sowie Emittenten von Unternehmensanleihen im asiatisch-pazifischen Raum begeben werden, und Asset-Backed- Securities (maximal 15%).
Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
Internet | am.jpmorgan.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxemb.. |
7,930 % | JPML-USD LIQ.LVNAV XD | |
1,900 % | MIRAE ASSET SECURI. 19/24 | |
1,890 % | HANA FINANCIAL GROUP INC. | |
1,880 % | CIMB BANK 19/24 FLR MTN | |
1,880 % | MITSUBISHI CORP.14/24 MTN | |
1,860 % | LINK FIN.(KY) 09 14/24 | |
1,860 % | MIZUHO BANK 14/24 REGS | |
1,860 % | ROYAL BK CDA 19/24 MTN | |
1,860 % | CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD | |
1,860 % | HPHT FIN.19 19/24 | |
75,220 % | übrige Positionen |
16,600 % | Japan | |
13,780 % | Kayman Inseln | |
9,670 % | Südkorea | |
6,620 % | Australien | |
3,400 % | Malaysia | |
3,330 % | Frankreich | |
1,860 % | Kanada | |
1,850 % | Singapur | |
1,820 % | Neuseeland | |
1,790 % | Großbritannien | |
1,750 % | Taiwan | |
1,520 % | Jungferninseln (British) | |
1,510 % | Indonesien | |
1,500 % | Spanien | |
1,500 % | Indien | |
1,470 % | Hong Kong | |
1,460 % | Schweden | |
1,400 % | Thailand | |
27,170 % | übrige Länder |
92,070 % | US Dollar | |
7,930 % | übrige Währungen |