onemarkets BlackRock Global Equity Dynamic Opportunities Fund - OD EUR DIS Fonds
WKN: A3DRJD ISIN: LU2503836491
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,00 % | ||
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| Fondsvolumen | 729,67 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2503836491 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 10,83 | +21,9 % | -- | |||
| 9,63 | +22,3 % | +90,7 % | |||
| 9,63 | +22,3 % | +90,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 36,8 % | Informationstechnologie.. |
| 17,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 14,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 11,0 % | Industrie |
| 9,9 % | Finanzdienstleistungen |
| Nach Ländern | |
| 62,1 % | USA |
| 6,0 % | Frankreich |
| 5,9 % | Japan |
| 3,8 % | Großbritannien |
| 3,4 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
134,64
|
11.06.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Gesamtrendite. Der Teilfonds investiert weltweit, ohne vorgeschriebene länderspezifische oder regionale Beschränkungen, mindestens 70% seines Nettovermögens in Aktienwerte. Der Teilfonds erfüllt die Voraussetzungen eines Finanzprodukts gemäß Art. 8 (1) der Offenlegungsverordnung. Der Teilfonds investiert regelmäßig mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in Aktienwerte. Der Teilfonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens über das Shanghai-Hong Kong Connect-Programm in chinesische A-Aktien investieren. Der Teilfonds kann in Erstemissionen ('IPOs') investieren. Übertragbare Wertpapiere solcher IPOs, die noch nicht an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, sind nur als Nicht-Kernanlagen zulässig und sind auf maximal 10 % des Nettovermögens des Teilfonds beschränkt. Der Teilfonds kann in Anleihen mit hohem Rating und mit Investment-Grade-Rating investieren. Das Engagement des Teilfonds in CoCo-Bonds ist auf 20 % seines Nettovermögens begrenzt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Structured Invest S.A. |
| Anschrift |
rue Jean Monnet
8-10 L-2180 Luxemburg , LU |
| Internet | www.structuredinvest.lu |
| Verwahrstelle | Caceis Bank, Luxembourg.. |
Bestandteile
| 36,790 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 17,020 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 14,090 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 10,980 % | Industrie | |
| 9,860 % | Finanzdienstleistungen | |
| 2,350 % | Energie | |
| 2,310 % | Rohstoffe | |
| 2,110 % | Barmittel | |
| 1,590 % | Versorger | |
| 1,000 % | Immobilien | |
| 1,900 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,710 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 5,410 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 4,170 % | ELI LILLY | |
| 2,700 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
| 2,580 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 2,360 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
| 2,170 % | APPLE INC. | |
| 1,890 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
| 1,870 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 1,870 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
| 69,270 % | übrige Positionen |
Länder
| 62,060 % | USA | |
| 5,970 % | Frankreich | |
| 5,940 % | Japan | |
| 3,810 % | Großbritannien | |
| 3,430 % | Niederlande | |
| 2,280 % | Italien | |
| 2,110 % | Kasse | |
| 2,040 % | Deutschland | |
| 1,870 % | Irland | |
| 1,560 % | China | |
| 1,500 % | Taiwan | |
| 1,420 % | Schweiz | |
| 0,870 % | Spanien | |
| 0,790 % | Dänemark | |
| 0,620 % | Südkorea | |
| 0,560 % | Hong Kong | |
| 0,530 % | Israel | |
| 0,440 % | Kanada | |
| 0,350 % | Finnland | |
| 1,850 % | übrige Länder |
Währungen
| 68,290 % | US Dollar | |
| 16,060 % | Euro | |
| 6,040 % | Japanische Yen | |
| 1,560 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 1,440 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 1,220 % | Pfund Sterling | |
| 0,780 % | Dänische Kronen | |
| 0,590 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,560 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,530 % | Israelischer Shekel | |
| 0,430 % | Kanadische Dollar | |
| 0,420 % | Schweizer Franken | |
| 2,080 % | übrige Währungen |
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