Berenberg Emerging Asia Focus Fund - RA EUR ACC Fonds
WKN: A3DN75 ISIN: LU2491195983
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,20 % | ||
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| Fondsvolumen | 28,65 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2491195983 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 13,99 | +20,0 % | -- | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 42,5 % | Informationstechnologie.. |
| 24,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 16,9 % | Finanzdienstleistungen |
| 9,2 % | Barmittel |
| 5,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 27,8 % | China |
| 22,2 % | Taiwan |
| 11,5 % | Südkorea |
| 10,8 % | Indien |
| 9,2 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
116,39
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Standardtiteln sowie wachstumsstarken kleineren und mittleren Werten angelegt, die hauptsächlich von Unternehmen ausgegeben werden, welche ihren Hauptsitz oder ihre Hauptbörse in asiatischen Schwellenländern (China, Indien, Indonesien, Südkorea, Malaysia, Philippinen, Taiwan, Thailand, Vietnam, Hong Kong, Singapur) haben oder dort überwiegend tätig sind. Der Zugang zum chinesischen Markt, erfolgt hierbei über das Programm Shanghai-Hong Kong Stock Connect oder Shenzhen-Hong Kong Stock Connect ('Stock Connect')1,darüber ist für den Fonds eine direkte Investition in China A-Aktien, B-Aktien oder H-Aktien möglich.Der Fonds versucht, die Wertentwicklung seines Vergleichsmaßstabs MSCI AC Asia ex Japan zu übertreffen. Um diese Anlagestrategie zu gewährleisten, behält sich die Verwaltungsgesellschaft vor, eine Ausgabe von Anteilscheinen vorübergehend auszusetzen, wenn das Fondsvolumen eine signifikante Größe erreicht.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Lu.. |
| Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 6776 Grevenmacher , LU |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 42,490 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 24,450 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 16,850 % | Finanzdienstleistungen | |
| 9,200 % | Barmittel | |
| 5,210 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,040 % | Industrie |
Größte Positionen
| 5,090 % | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | |
| 4,400 % | SK HYNIX INC. SW 5000 | |
| 4,110 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 3,900 % | PINDUODUO INC. SP.ADR/4 | |
| 3,750 % | ICICI BANK LTD ADR/2 | |
| 3,180 % | NETEASE INC. O.N. | |
| 3,080 % | MAHINDRA+MAHIN.GDR/REG.S | |
| 3,020 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 2,840 % | MAKEMYTRIP LTD DL -,0005 | |
| 2,790 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 63,840 % | übrige Positionen |
Länder
| 27,820 % | China | |
| 22,160 % | Taiwan | |
| 11,520 % | Südkorea | |
| 10,750 % | Indien | |
| 9,200 % | Kasse | |
| 8,170 % | Indonesien | |
| 3,350 % | Philippinen | |
| 2,840 % | Mauritius | |
| 2,070 % | Thailand | |
| 1,430 % | Luxemburg | |
| 0,930 % | Hong Kong |
Währungen
| 22,160 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 16,170 % | US Dollar | |
| 11,550 % | Südkoreanischer Won | |
| 10,750 % | Indische Rupie | |
| 10,580 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 8,170 % | Indonesische Rupiah | |
| 4,810 % | Hongkong-Dollar | |
| 3,350 % | Philippinischer Peso | |
| 2,070 % | Thailändischer Baht | |
| 1,180 % | Euro | |
| 9,210 % | übrige Währungen |
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