Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value - EUR DIS ETF

WKN: FRA3TF ISIN: LU2439874319


136,48 EUR
-0,48 % -0,66
Börse
Stand 21.05.24 - 09:17:09 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.04.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,52 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 11.12.23   1,83 EUR)
Fondsvolumen 49,93 Mio. EUR
Symbol C9DF
ISIN LU2439874319
Portrait

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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 30.06.22
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,52 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,29 +13,2 % --
9,80 +23,9 % +88,4 %
9,80 +23,9 % +88,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
32,3 % Informationstechnologie..
26,1 % Gesundheitsdienstleistu..
19,6 % Sonstige Konsumgüter
17,4 % Finanzdienstleistungen
4,0 % Industrie
Nach Ländern
36,7 % USA
11,7 % Großbritannien
11,5 % Deutschland
7,9 % Italien
7,4 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
136,00
136,76
21.05.24 12:23 1.078
LT Lang & Schwarz
136,00
136,76
21.05.24 12:23 1.074
LT Baader Bank
136,00
136,76
21.05.24 12:23 100
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
137,17
16.05.24 08:00 -- 4
LS Exchange
136,00
21.05.24 12:23 -- 1.065
Stuttgart
136,12
21.05.24 11:45 0 10
gettex
136,48
21.05.24 12:17 21 10
Frankfurt
136,08
21.05.24 12:05 0 7
Düsseldorf
136,12
21.05.24 11:16 0 4
Tradegate
136,00
21.05.24 12:13 946 4
München
136,52
21.05.24 09:50 0 2
Xetra
136,48
21.05.24 09:17 87 1
Quotrix
136,46
21.05.24 07:57 0 1
Anleihen FX
136,10
21.05.24 11:58 0 1

Strategie

Der Fonds ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des zu Grunde liegenden Index. Der Fonds bildet den Frankfurter Modern Value Index nach. Er ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und quali??ziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene O??enlegungsp??ichten im Finanzdienstleistungssektor. Für die Titelauswahl des Fonds werden im Rahmen der Nachhaltigkeitsanalyse insbesondere die Kriterien Umweltpolitik, Sozialpolitik und Corporate Governance beachtet und durch Zusammenarbeit mit unabhängigen Dritten ausgeschlossen. Im Einzelnen sind dies insbesondere: Produktion von Spirituosen, Mindestalkoholgehalt 15 Volumenprozent, Herstellung oder der Vertrieb von Tabakwaren, Betrieb von Glücksspieleinrichtungen (auch online), Entwicklung, Herstellung oder der Vertrieb von Rüstungsgütern (lt. Anhang Kriegswa??enkontrollgesetz), Entwicklung, Herstellung oder der Vertrieb völkerrechtlich geächteter Wa??en (z.B. Landminen), Erzeugung von Kernenergie, Förderung von Ölsand, Gewinnung und Verstromung von thermischer Kohle und schiefergebundenen Rohsto??en (Fracking), Herstellung oder der Vertrieb pornographischen Materials, kontroverse Geschäftspraktiken: Dazu gehören Unternehmen, die gegen mindestens einen der zehn Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßen. Diese bestehen aus Menschen- und Arbeitsrechtsverletzungen sowie signi??kante Umweltverschmutzung und Korruption. Der Teilfonds investiert mindestens 51 % des Nettoteilfondsvermögens in ESG-konforme Investments, welche durch Ausschlusskriterien und unter Einbezug von ESG-Merkmalen bestimmt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Axxion S.A.
Anschrift rue de Flaxweiler 15
L-6776 Grevenmacher , LU
Internet www.axxion.lu
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

  32,310 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  26,080 % Gesundheitsdienstleistungen
  19,630 % Sonstige Konsumgüter
  17,430 % Finanzdienstleistungen
  4,000 % Industrie
  0,450 % Barmittel
  0,100 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,060 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  4,510 % ASR NEDERLAND N.V.EO-,16
  4,430 % UNILEVER PLC LS-,031111
  4,370 % SCOR SE EO 7,8769723
  4,330 % STOREBRAND ASA NK 5
  4,230 % ALLIANZ SE NA O.N.
  4,220 % APPLE INC.
  4,200 % ORACLE CORP. DL-,01
  4,150 % BECTON, DICKINSON DL 1
  4,080 % ANHEUSER-BUSCH INBEV
  56,420 % übrige Positionen

Länder

  36,730 % USA
  11,720 % Großbritannien
  11,490 % Deutschland
  7,890 % Italien
  7,440 % Frankreich
  7,290 % Schweiz
  4,510 % Niederlande
  4,330 % Norwegen
  4,080 % Belgien
  4,000 % Irland
  0,450 % Kasse
  0,070 % übrige Länder

Währungen

  39,400 % Euro
  36,730 % US Dollar
  11,720 % Pfund Sterling
  7,290 % Schweizer Franken
  4,330 % Norwegische Krone
  0,530 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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