Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.08.2023 | Jahresbericht |
29.02.2024 | Halbjahresbericht |
26.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,91 % | ||
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Fondsvolumen | 109,73 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2416422678 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,53 | +29,6 % | -- | |||
5,61 | +1,0 % | -4,9 % | |||
9,95 | +25,6 % | +84,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
12,6 % | Kasse |
6,8 % | Luxemburg |
6,4 % | Deutschland |
6,3 % | Großbritannien |
5,4 % | Kolumbien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
111,8264
|
07.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
120,21
|
07.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, über den Kreditzyklus eine positive absolute Rendite zu erzielen. Der Teilfonds investiert vor allem in festverzinsliche Instrumente. Bis zu 20% können in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS/MBS), bis zu 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds), 25% in Wandelanleihen und 10% in notleidende Wertpapiere investiert werden. Über Derivate investiert der Teilfonds indirekt auch in festverzinsliche Instrumente. High- Yield-Unternehmensanleihen, Aktien und flüssige Mittel können auch gehalten werden. 4 Er investiert weltweit hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlichrechtlichen und/oder privaten Schuldnern. 4 Der Teilfonds verfolgt aktive Strategien, teilweise durch den Einsatz von Derivaten, um Engagements in Zinssätzen, Krediten, Schwellenländern, Währungen und Volatilität zu verwalten und um Anlagerenditen zu erzielen.
Name | Vontobel Asset Manageme.. |
Anschrift |
rue Erasme
18 L-1468 Luxemburg , LU |
Internet | am.vontobel.com |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
2,410 % | MITS.UFJ(LUX) 09/50 FLRCV | |
2,340 % | FIDEICOM.COST. 16/34 REGS | |
2,320 % | EFG INTL AG 21/UND. FLR | |
2,310 % | FIDEICOMISO P.A.16/35REGS | |
2,120 % | Vontobel Holding Ag 9.48% | |
1,880 % | QBE INS.GRP 14/44 FLR | |
1,830 % | WEA FIN./WESTF.UK EU.2044 | |
1,780 % | BNP PAR.F.07-UND. FLR CV | |
1,780 % | KAMERUN, REP. 15/25 REGS | |
1,660 % | SOUTH AFRICA 22/52 | |
79,570 % | übrige Positionen |
12,550 % | Kasse | |
6,850 % | Luxemburg | |
6,380 % | Deutschland | |
6,290 % | Großbritannien | |
5,360 % | Kolumbien | |
5,200 % | Niederlande | |
4,490 % | Frankreich | |
4,320 % | USA | |
3,410 % | Mexiko | |
3,150 % | Italien | |
3,090 % | Schweiz | |
2,430 % | Türkei | |
2,350 % | Tunesien | |
2,240 % | Supranational | |
2,030 % | Angola | |
1,990 % | Spanien | |
1,880 % | Australien | |
1,780 % | Belgien | |
1,780 % | Kamerun | |
1,660 % | Südafrika | |
1,410 % | Bahamas | |
1,210 % | Irak | |
1,100 % | Jersey | |
0,960 % | Kayman Inseln | |
0,940 % | Irland | |
0,840 % | Kongo | |
0,740 % | Österreich | |
0,650 % | Elfenbeinküste | |
0,630 % | Schweden | |
0,620 % | Benin | |
0,580 % | Senegal | |
0,570 % | Kenia | |
0,560 % | Polen | |
0,560 % | Mosambik | |
0,530 % | Rumänien | |
0,520 % | Brasilien | |
0,520 % | Slowenien | |
0,510 % | Kanada | |
0,410 % | Ungarn | |
0,400 % | Usbekistan | |
0,340 % | Tadschikistan | |
0,320 % | Peru | |
5,850 % | übrige Länder |
90,580 % | US Dollar | |
0,370 % | Japanische Yen | |
0,160 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
8,890 % | übrige Währungen |