Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Asien | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,59 % | ||
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Fondsvolumen | 491,47 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2400955485 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,31 | +13,1 % | -- | |||
9,62 | +23,3 % | +91,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
12,9 % | Jungferninseln (British) |
12,5 % | Kayman Inseln |
10,7 % | Hong Kong |
8,4 % | Mauritius |
6,8 % | Indien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
769,48
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31.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in hochverzinslichen festverzinslichen Wertpapieren der asiatischen Rentenmärkte. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden gemäß dem Anlageziel in Hochzinsanleihen investiert, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen, innerhalb dieser Begrenzung dürfen max. 10 % des Teilfondsvermögens in Anleihen mit einem Rating von CC (Standard & Poor's) oder darunter (einschließlich notleidender Wertpapiere) investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf - auch vollständig - in Schwellenmärkte investiert werden. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in auf USD lautende Anleihen investiert. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Wandelanleihen investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in RMB. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen null und 10 Jahren betragen.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
2,000 % | MELCO RESORT 20/28 REGS | |
1,940 % | FOR.ST.(BVI) 20/24 | |
1,880 % | STD.CHARTER 22/UND. FLR | |
1,870 % | SRI LANKA 19/30 REGS | |
1,820 % | SRI LANKA 18/28 REGS | |
1,740 % | PERIAMA HLDG 20/26 | |
1,730 % | STD.CHARTER 24/UND. FLR | |
1,690 % | BANGKOK BK 20/UND.FLR MTN | |
1,670 % | PAKISTAN 21/31 REGS | |
1,660 % | HUARONG FIN.II 16/26 MTN | |
82,000 % | übrige Positionen |
12,950 % | Jungferninseln (British) | |
12,460 % | Kayman Inseln | |
10,700 % | Hong Kong | |
8,390 % | Mauritius | |
6,770 % | Indien | |
5,760 % | Sri Lanka | |
5,330 % | China | |
5,140 % | Großbritannien | |
5,050 % | Pakistan | |
4,770 % | Singapur | |
4,050 % | Thailand | |
2,890 % | Kasse | |
2,480 % | Indonesien | |
2,140 % | Macao | |
2,090 % | Mongolei | |
1,740 % | USA | |
1,030 % | Philippinen | |
0,620 % | Australien | |
0,540 % | Niederlande | |
0,410 % | Südkorea | |
0,110 % | Japan | |
4,580 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |