Fidelity Funds - Sustainable European Smaller Companies Fund - A EUR ACC Fonds
WKN: A2QSE9 ISIN: LU2296467611
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.04.2023 | Jahresbericht |
| 31.10.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Europa.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,95 % | ||
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| Fondsvolumen | 101,86 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2296467611 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 11,49 | +13,3 % | -- | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 22,5 % | Informationstechnologie.. |
| 22,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 17,8 % | Sonstige Konsumgüter |
| 15,3 % | Industrie |
| 9,7 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 40,3 % | Großbritannien |
| 8,5 % | Frankreich |
| 6,9 % | Niederlande |
| 4,9 % | Deutschland |
| 4,7 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,54
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Aktien von kleinen bis mittelgroßen europäischen Unternehmen investieren. Der Teilfonds verfolgt eine auf Nachhaltigkeit konzentrierte Strategie, bei der mindestens 70 % in Wertpapiere investiert werden, die als nachhaltig gelten. Der Teilfonds fördert ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 SFDR. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Investmentmanager bezieht sich bei der Auswahl der Anlagen für den Teilfonds und zum Zweck der Risikoüberwachung auf den MSCI Europe Small Cap Index (Net) (der 'Index''). Die Wertentwicklung des Teilfonds kann im Verhältnis zu seinem Index beurteilt werden. Der Investmentmanager verfügt in Bezug auf den Index über einen großen Ermessensspielraum. Der Teilfonds hält zwar Vermögenswerte, die Bestandteile des Index sind, aber er darf, um Anlagemöglichkeiten zu nutzen, auch in Unternehmen, Länder oder Sektoren investieren, die nicht zum Index gehören und andere Gewichtungen als der Index aufweisen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| 22,480 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 21,980 % | Finanzdienstleistungen | |
| 17,800 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 15,320 % | Industrie | |
| 9,710 % | Rohstoffe | |
| 5,860 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,210 % | Immobilien | |
| 0,270 % | Barmittel | |
| 4,370 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 2,240 % | VZ HOLDING AG NA. SF -,05 | |
| 2,020 % | FID.INSTL LIQ.-EO FD A AC | |
| 1,970 % | OAKLEY CAPITAL INV.LS-,01 | |
| 1,740 % | PREMIER FOODS PLC LS-,10 | |
| 1,690 % | ASR NEDERLAND N.V.EO-,16 | |
| 1,670 % | ELOPAK AS NK -69,75584 | |
| 1,660 % | IPSOS S.A. INH. EO -,25 | |
| 1,570 % | INTERMED.CAP.GRP.LS-,2625 | |
| 1,540 % | GN STORE NORD A/S NAM.DK1 | |
| 1,510 % | JTC PLC LS-,01 | |
| 82,390 % | übrige Positionen |
Länder
| 40,270 % | Großbritannien | |
| 8,490 % | Frankreich | |
| 6,890 % | Niederlande | |
| 4,930 % | Deutschland | |
| 4,700 % | Schweiz | |
| 4,510 % | Schweden | |
| 3,950 % | Spanien | |
| 3,920 % | Norwegen | |
| 3,910 % | Irland | |
| 2,970 % | Italien | |
| 2,610 % | Österreich | |
| 1,970 % | Bermuda | |
| 1,540 % | Dänemark | |
| 1,510 % | Jersey | |
| 1,120 % | Belgien | |
| 1,100 % | USA | |
| 1,050 % | Finnland | |
| 0,910 % | Griechenland | |
| 0,720 % | Luxemburg | |
| 0,270 % | Kasse | |
| 2,660 % | übrige Länder |
Währungen
| 44,390 % | Pfund Sterling | |
| 37,550 % | Euro | |
| 4,700 % | Schweizer Franken | |
| 4,510 % | Schwedische Krone | |
| 3,920 % | Norwegische Krone | |
| 1,540 % | Dänische Kronen | |
| 1,100 % | US Dollar | |
| 2,290 % | übrige Währungen |
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