UBAM - Bell Global SMID Cap Equity - AD EUR DIS Fonds
WKN: A2QQX1 ISIN: LU2256763488
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,27 % | ||
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| Fondsvolumen | 110,84 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2256763488 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 10,39 | +4,7 % | -- | |||
| 9,61 | +23,1 % | +90,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 25,8 % | Industrials |
| 16,9 % | Health Care |
| 15,6 % | Consumer Discretionary |
| 14,1 % | Financials |
| 9,0 % | Information Technology |
| Nach Ländern | |
| 50,5 % | Developing Markets America |
| 36,4 % | Develpoing Markets Europe |
| 9,5 % | Rest of World |
| 3,5 % | Cash |
| 0,1 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
118,33
|
13.06.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt ein Wachstum Ihres Kapitals sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage in weltweite Aktien oder Aktienäquivalente erreicht werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vornehmlich in Unternehmen mit mittlerer und geringer Kapitalisierung. Die Mindestmarktkapitalisierung zum Zeitpunkt des Erwerbs beträgt 1 Milliarde US-Dollar oder den Gegenwert in einer anderen Währung. Dieser Fonds ist bestrebt, sich auf Wertpapiere von Qualitätsunternehmen zu konzentrieren, die hinsichtlich ihrer Fundamentaldaten und potenziellen Kapitalerträge über 3 bis 5 Jahre attraktiv sind. Zudem wird der Fonds bevorzugt in Unternehmen aus den Sektoren Kommunikationsdienste, Nicht- Basiskonsumgüter, Basiskonsumgüter, Gesundheitswesen, Industrie, Informationstechnologie und Grundstoffe investieren. Der Anlageverwalter definiert Qualitätsunternehmen als Unternehmen mit einer optimalen Mischung aus sechs Schlüsselfaktoren: hochqualifiziertes Management, konsistente Rentabilität, starke Franchise-Konzessionen, finanzielle Stärke, günstige Geschäftstreiber und starke Merkmale in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBP Asset Management (E.. |
| Anschrift |
Route d'Arlon
287-289 L-1150 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubp.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas S.A., Luxem.. |
Bestandteile
| 25,800 % | Industrials | |
| 16,900 % | Health Care | |
| 15,600 % | Consumer Discretionary | |
| 14,100 % | Financials | |
| 9,000 % | Information Technology | |
| 7,400 % | Consumer Staples | |
| 3,900 % | Communication Services | |
| 3,500 % | Cash | |
| 2,300 % | Materials | |
| 1,500 % | Energy | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 2,900 % | AMADEUS IT HOLD A Spain Consumer Discr.. | |
| 2,700 % | HK EX & CLEARING Hong Kong Financials | |
| 2,570 % | PAYLOCITY HOLDING USA Industrials | |
| 2,570 % | TECHTRONIC IND Hong Kong Industrials | |
| 2,540 % | TRACTOR SUPPLY USA Consumer Discretion.. | |
| 2,500 % | GENPACT USA Industrials | |
| 2,480 % | KEYSIGHT TECHNOLOG USA Information Tec.. | |
| 2,310 % | CRODA INTL RG UK Materials | |
| 2,290 % | BUNZL UK Industrials | |
| 2,250 % | SERVICE CORP INTL | |
| 74,890 % | übrige Positionen |
Länder
| 50,500 % | Developing Markets America | |
| 36,400 % | Develpoing Markets Europe | |
| 9,500 % | Rest of World | |
| 3,500 % | Cash | |
| 0,100 % | übrige Länder |
Währungen
| 54,500 % | USD | |
| 12,600 % | GBP | |
| 10,800 % | EUR | |
| 5,400 % | HKD | |
| 3,700 % | DKK | |
| 3,700 % | JPY | |
| 3,500 % | CHF | |
| 3,300 % | SEK | |
| 1,700 % | CAD | |
| 0,700 % | Others | |
| 0,100 % | übrige Währungen |
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