Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Hedgefonds | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,05 % | ||
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Fondsvolumen | 86,37 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2249582185 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,45 | +8,0 % | -- | |||
9,84 | +25,8 % | +88,6 % | |||
9,84 | +25,8 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
22,5 % | Information Technology |
22,2 % | Health Care |
15,0 % | Industrials |
11,0 % | Consumer Discretionary |
9,4 % | Communication Services |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
15,54
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14.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Alger SICAV - Alger Dynamic Opportunities Fund (der 'Fonds') hat ein langfristiges Kapitalwachstum zum Ziel. Der Fonds investiert in Aktienwerte wie Stamm- oder Vorzugsaktien, die an US-amerikanischen Börsen oder Börsen anderer Länder oder im Freiverkehr (over-the-counter) gehandelt werden. Zusätzlich zum Erwerb von Wertpapieren (d. h. dem Eingehen von Long- Positionen) ermittelt der Anlageberater Wertpapiere, von denen er überzeugt ist, dass sie sich auf absoluter oder relativer Basis schwach entwickeln werden, und baut Short-Positionen in an geregelten Märkten notierten Aktien und Aktienindizes auf. Eine Short-Position in Bezug auf Aktien wird über derivative Finanzinstrumente ('DFI') eingegangen. Der Fonds hält im Allgemeinen auch eine große Position in Barmitteln und Barmitteläquivalenten. Der Fonds folgt jedoch nicht einer marktneutralen Strategie und hat generell eine Netto-Long-Position. Außerdem kann der Fonds anstreben, die Volatilität entweder des Portfolios, eines bestimmten Engagements (z. B. Sektor oder Branche) des Portfolios oder einzelner Wertpapiere durch DFI zu steuern. Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in von Unternehmen mit kleiner Marktkapitalisierung ausgegebenen Wertpapieren investieren. Ferner kann der Fonds einen Teil seines Vermögens, der 10 % seines Nettovermögens nicht übersteigen darf, in nicht an einer Börse notierte Aktienwerte investieren. Der Fonds setzt Total Return Swaps ('TRS') und andere DFI (einschließlich OTC-Derivate) mit ähnlichen Merkmalen in Bezug auf Einzelaktien ein. TRS werden im Zusammenhang mit Long- oder Short- Positionen in bestimmten Aktienwerten genutzt.
Name | Waystone Management Com.. |
Anschrift |
rue de Bitbourg
19 L-1273 Luxemburg , LU |
Internet | www.waystone.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
22,480 % | Information Technology | |
22,190 % | Health Care | |
14,980 % | Industrials | |
11,030 % | Consumer Discretionary | |
9,400 % | Communication Services | |
4,360 % | Financials | |
2,450 % | Real Estate | |
1,880 % | Energy | |
1,040 % | Index/Other | |
10,190 % | übrige Bestandteile |
3,930 % | TRANSDIGM GROUP DL-,01 | |
2,550 % | NATERA INC. DL-,0001 | |
2,370 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
2,250 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
2,220 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
2,210 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
2,160 % | GLAUKOS CORP. DL-,001 | |
1,860 % | FIRSTSERVICE | |
1,750 % | VERTEX INC. A -,001 | |
1,660 % | HEICO CORP. DL-,01 | |
77,040 % | übrige Positionen |
100,000 % | Global |