abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund - A SGD DIS H Fonds

WKN: A2QFRF ISIN: LU2237443549


13,9784 EUR
+0,92 % +0,128
Börse
Stand 16.05.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung SINGAPUR-DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,67 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.05.24   0,10 SGD)
Fondsvolumen 401,81 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2237443549
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Josh Duitz & ..
Auflagedatum 14.10.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,45 +8,0 % --
9,30 +26,9 % +77,8 %
9,84 +26,3 % +86,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
24,6 % Informationstechnologie..
17,5 % Sonstige Konsumgüter
17,0 % Finanzdienstleistungen
11,4 % Gesundheitsdienstleistu..
9,5 % Industrie
Nach Ländern
50,9 % USA
12,8 % Frankreich
6,6 % Großbritannien
4,9 % Niederlande
3,2 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
13,9784
16.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in SGD
20,4487
16.05.24 08:00 -- 4

Strategie

The Fund aims to provide income combined with long term capital growth by investing at least two-thirds in companies listed globally. The Fund aims to outperform the MSCI AC World (Net) Index (USD) with a yield greater than the benchmark before charges. The Fund will invest at least two-thirds in equities and equity related securities of companies on registered stock exchanges. The Fund may also invest in other funds (including those managed by abrdn) and money-market instruments, and cash. The Fund is actively managed. The Fund invests the majority of its assets for the long term to generate income and capital growth. To increase the overall level of income generated, a small portion of investments are held for short periods of time to capture regular dividends that are paid along with one off or special dividends from companies. The benchmark is used as a reference point for portfolio construction and as a basis for setting risk constraints. In order to achieve its objective, the Fund will take positions whose weightings diverge from the benchmark or invest in securities which are not included in the benchmark. The investments of the Fund may deviate significantly from the components and their weightings in the benchmark.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name abrdn Investments Luxem..
Anschrift 35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.abrdn.com
Verwahrstelle Citibank Europe plc Lux..

Bestandteile

  24,620 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  17,460 % Sonstige Konsumgüter
  17,010 % Finanzdienstleistungen
  11,450 % Gesundheitsdienstleistungen
  9,500 % Industrie
  7,530 % Versorger
  4,840 % Energie
  4,670 % Rohstoffe
  2,780 % Immobilien
  0,140 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,250 % MICROSOFT DL-,00000625
  3,030 % ENGIE S.A. INH. EO 1
  2,640 % APPLE INC.
  2,230 % BROADCOM INC. DL-,001
  1,940 % DANONE S.A. EO -,25
  1,910 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
  1,630 % ELI LILLY
  1,570 % TARGET CORP. DL-,0833
  1,560 % COCA-COLA CO. DL-,25
  1,560 % TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5
  78,680 % übrige Positionen

Länder

  50,900 % USA
  12,790 % Frankreich
  6,570 % Großbritannien
  4,940 % Niederlande
  3,160 % Deutschland
  3,010 % Irland
  2,100 % Südkorea
  1,910 % Schweiz
  1,740 % Japan
  1,670 % China
  1,660 % Brasilien
  1,630 % Norwegen
  1,560 % Taiwan
  1,380 % Kanada
  1,200 % Singapur
  1,120 % Dänemark
  0,990 % Spanien
  0,880 % Hong Kong
  0,630 % Schweden
  0,160 % übrige Länder

Währungen

  100,530 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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