Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
01.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,65 % | ||
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Fondsvolumen | 500,00 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2146178970 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
-- | -- | -- | |||
9,84 | +25,8 % | +88,6 % | |||
9,84 | +25,8 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
28,5 % | Informationstechnologie.. |
17,0 % | Finanzdienstleistungen |
16,3 % | Sonstige Konsumgüter |
13,0 % | Industrie |
10,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
64,2 % | USA |
8,0 % | Japan |
4,4 % | Kanada |
4,0 % | Großbritannien |
3,2 % | Schweiz |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
58,65
|
14.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt mittelfristig die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses durch die Partizipation an der Wertentwicklung des globalen Aktienmarkts an, wobei zwischenzeitliche Wertschwankungen toleriert werden. Die Integration von ESG-Kriterien und die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken zielen darauf ab, Vorgaben für eine nachhaltige Geldanlage zu erfüllen. Der Fonds wird aktivverwaltet, ohne dass die Investitionen auf ein bestimmtes Benchmarkuniversum beschränkt sind. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds weltweit in Aktien. Dazu selektiert der Teilfonds Aktientitel basierend auf einer Kombination aus guantitativen und gualitativen Analysen, die ausdrücklich auch ESG-Kriterien umfassen. Im von der Verwaltungsgesellschaft verfolgten Ansatz werden für die Auswahl und Gewichtung der globalen Aktien verschiedene Kriterien wie z.B. Profitabilität, Bewertung, Verschuldung sowie Kapitalstruktur, Dividendenrendite oder Marktkapitalisierung herangezogen und in Vergleich zum allgemeinen globalen Aktienmarkt gesetzt. Der Fonds investiert fortlaufend und überwiegend in globale Aktien und ähnliche Kapitalbeteiligungen.
Name | Assenagon Asset Managem.. |
Anschrift |
Heienhaff
1B L-1736 Senningerberg/Luxembourg , LU |
Internet | www.assenagon.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
28,500 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
16,960 % | Finanzdienstleistungen | |
16,340 % | Sonstige Konsumgüter | |
12,990 % | Industrie | |
10,390 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,390 % | Rohstoffe | |
4,640 % | Energie | |
2,730 % | Immobilien | |
1,570 % | Versorger | |
0,490 % | Barmittel |
0,480 % | MICRON TECHN. INC. DL-,10 | |
0,460 % | JACKSON FNCL CL.A DL-,10 | |
0,460 % | PBF ENERGY INC. CL.A | |
0,450 % | STEEL DYNAMIC DL-,0025 | |
0,450 % | BCO SANTANDER N.EO0,5 | |
0,450 % | VALERO ENERGY CORP.DL-,01 | |
0,440 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
0,440 % | KINROSS GOLD CORP. | |
0,440 % | BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49 | |
0,440 % | MARATHON PETROLEUM DL-,01 | |
95,490 % | übrige Positionen |
64,190 % | USA | |
7,950 % | Japan | |
4,420 % | Kanada | |
4,030 % | Großbritannien | |
3,190 % | Schweiz | |
1,910 % | Irland | |
1,610 % | Belgien | |
1,550 % | Niederlande | |
1,240 % | Australien | |
1,200 % | Frankreich | |
1,180 % | Portugal | |
1,170 % | Deutschland | |
0,890 % | Spanien | |
0,800 % | Singapur | |
0,780 % | Israel | |
0,780 % | Norwegen | |
0,740 % | Neuseeland | |
0,740 % | Schweden | |
0,490 % | Kasse | |
0,400 % | Bermuda | |
0,400 % | Dänemark | |
0,340 % | Finnland | |
0,000 % | übrige Länder |
67,740 % | US Dollar | |
8,770 % | Euro | |
7,950 % | Japanische Yen | |
4,420 % | Kanadische Dollar | |
2,750 % | Schweizer Franken | |
2,420 % | Pfund Sterling | |
1,620 % | Australische Dollar | |
0,800 % | Singapur-Dollar | |
0,780 % | Norwegische Krone | |
0,780 % | Israelischer Shekel | |
0,740 % | Schwedische Krone | |
0,400 % | Dänische Kronen | |
0,360 % | Neuseeland-Dollar | |
0,470 % | übrige Währungen |