Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,50 % | ||
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Fondsvolumen | 120,95 Mio. EUR | ||
Symbol | ALQF | ||
ISIN | LU2114851830 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
-- | -- | -- | |||
9,84 | +26,3 % | +86,3 % | |||
9,84 | +26,3 % | +86,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
98,7 % | Global |
1,3 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 133,302 |
136,251 |
17.05.24 | 08:54 | 152 |
LT Baader Bank | 133,538 |
136,208 |
17.05.24 | 08:59 | 20 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
134,76
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
133,302
|
17.05.24 | 08:54 | -- | 152 |
Tradegate |
134,894
|
16.05.24 | 22:26 | 159 | 3 |
Stuttgart |
134,29
|
17.05.24 | 08:30 | 0 | 2 |
Frankfurt |
133,50
|
17.05.24 | 08:12 | 0 | 1 |
Berlin |
133,54
|
17.05.24 | 08:15 | 0 | 1 |
Hamburg |
134,09
|
17.05.24 | 08:05 | 0 | 1 |
Düsseldorf |
133,704
|
17.05.24 | 08:14 | 0 | 1 |
München |
134,45
|
17.05.24 | 08:15 | 0 | 1 |
Quotrix |
134,855
|
17.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
gettex |
135,00
|
17.05.24 | 08:05 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
134,26
|
16.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Um dies zu erreichen legt der Fonds in die Anlageklassen Aktien, Renten und Rohstoffe an. Die Aktien- und Renteninvestments werden über Direktinvestitionen abgebildet, während die Investition in die Rohstoffmärkte mit Hilfe derivativer Instrumente (Finanzinstrumente, deren Wert von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte abhängt, z.B. eines Wertpapiers), wie vor allem Commodity Index Swaps und Total Return Swaps vorgenommen wird. Diese Strategie wird als ARERO Weltstrategie bezeichnet. Die Gewichtung der Anlageklassen wird dabei am fünften Geschäftstag im Mai und im November eines jeden Jahres auf 60% Aktien, 25% europäische Staatsanleihen und 15% Rohstoffe angepasst.
Name | DWS Investment S.A. |
Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
Internet | funds.dws.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
1,680 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
1,610 % | KOMMUNALBK 21/26 FLR MTN | |
1,590 % | EIB 20/24 FLR MTN REGS | |
1,370 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
1,220 % | APPLE INC. | |
1,200 % | NORD.INV.BK 21/26 FLR MTN | |
1,190 % | EBRD 21/26 FLR MTN | |
1,190 % | WORLD BK 20/24 FLR MTN | |
1,190 % | EBRD 20/24 MTN | |
1,180 % | I.A.D.B 21/26 FLR MTN | |
86,580 % | übrige Positionen |
98,700 % | Global | |
1,300 % | Kasse |