Long Term Investment Fund (SIA)-Natural Resources - B EUR ACC Fonds
WKN: A3D3VM ISIN: LU2022172576
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.04.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Rohs.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,61 % | ||
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| Fondsvolumen | 90,42 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2022172576 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 16,30 | +26,8 % | -- | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 35,6 % | Energy |
| 33,4 % | Materials |
| 18,2 % | Consumer Staples |
| 12,8 % | Industrials |
| 0,0 % | übrige Bestandteile |
| Nach Ländern | |
| 29,9 % | Others |
| 19,5 % | Norway |
| 17,4 % | Canada |
| 14,2 % | United States |
| 5,4 % | Brazil |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
163,14
|
15.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Teilfonds ist es, in erster Linie durch Anlagen in ein Portfolio aus Aktien mit Bezug zu natürlichen Ressourcen weltweit langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds wird hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (einschließlich Wandelanleihen) von Emittenten weltweit investieren, die im Sektor natürliche Ressourcen tätig sind, sowie in strukturierte Produkte (wie im Prospekt beschrieben), die an die Wertentwicklung der oben genannten Wertpapiere gebunden sind. Dazu gehören Unternehmen, deren Hauptgeschäftstätigkeit unter anderem in der Förderung, Extraktion, Veredelung und Vermarktung natürlicher Ressourcen liegt, unter anderem in den Sektoren Energie, Bergbau oder Agrar und Lebensmittel. Die Auswahl der Anlagen unterliegt keinerlei Einschränkungen im Hinblick auf Regionen (einschließlich Schwellenmärkten) oder Währungen, auf die die Anlagen lauten. Je nach Lage an den Finanzmärkten kann der Schwerpunkt jedoch auf ein bestimmtes Land und/oder auf eine bestimmte Währung und/oder auf eine bestimmte natürliche Ressource gelegt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FundPartner Solutions (.. |
| Anschrift |
avenue J.F.Kennedy
15 1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.group.pictet |
| Verwahrstelle | Pictet & Cie (Europe) S.. |
Bestandteile
| 35,600 % | Energy | |
| 33,420 % | Materials | |
| 18,170 % | Consumer Staples | |
| 12,810 % | Industrials | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,440 % | Teck Resources Ltd | |
| 4,270 % | Atalaya Mining PLC | |
| 4,240 % | Harbour Energy PLC | |
| 4,200 % | Leroy Seafood Group ASA | |
| 4,070 % | Prysmian SpA | |
| 3,980 % | First Quantum Minerals Ltd | |
| 3,900 % | Nexans SA | |
| 3,840 % | TGS ASA | |
| 3,790 % | NAC Kazatomprom JSC | |
| 3,530 % | ERO Copper Corp | |
| 59,740 % | übrige Positionen |
Länder
| 29,920 % | Others | |
| 19,510 % | Norway | |
| 17,350 % | Canada | |
| 14,210 % | United States | |
| 5,370 % | Brazil | |
| 5,120 % | Chile | |
| 4,270 % | Cyprus | |
| 4,240 % | United Kingdom | |
| 0,010 % | übrige Länder |
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