Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
02.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien China | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,30 % | ||
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Fondsvolumen | 2,71 Mrd. USD | ||
Symbol | UB00 | ||
ISIN | LU1997245177 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
15,97 | -11,7 % | -- | |||
9,62 | +23,3 % | +91,7 % |
Nach Bestandteilen | |
21,9 % | Sonstige Konsumgüter |
18,5 % | Industrie |
18,1 % | Informationstechnologie.. |
14,8 % | Finanzdienstleistungen |
10,3 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
97,6 % | China |
2,2 % | Kasse |
0,2 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 8,526 |
8,63 |
31.05.24 | 21:51 | 228 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
8,6743
|
31.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
9,4091
|
31.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
8,627
|
31.05.24 | 21:47 | 0 | 24 |
München |
8,71
|
31.05.24 | 14:05 | 0 | 4 |
SIX SWISS (USD) |
9,50
|
31.05.24 | 17:40 | 1.020 | 1 |
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den Aktienmärkten für chinesische A-Aktien in der VR China im Einklang mit der ESG-Score-Strategie. In diesem Zusammenhang besteht das Ziel darin, den gewichteten durchschnittlichen ESG-Score des Teilfonds im Vergleich zum gewichteten durchschnittlichen ESG-Score der Benchmark des Teilfonds zu übertreffen, um das Anlageziel zu erreichen. Der Teilfonds verfolgt die ESG-Score-Strategie, die darauf abzielt, die Widerstandsfähigkeit eines Emittenten gegenüber langfristigen Risiken in den drei Säulen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung zu messen. Die oben genannten ESG-Säulen werden berücksichtigt, indem der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Teilfonds von Emittenten, deren Aktien vom Teilfonds erworben wurden, im Vergleich zum gewichteten durchschnittlichen ESG-Score der Benchmark des Teilfonds bei gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für Direktanlagen übertroffen wird. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden im Einklang mit der ESG-Score- Strategie entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit der ESG-Score-Strategie in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Aktien in den Märkten der VR China investiert werden, bei denen es sich nicht um chinesische A-Aktien handelt (z. B. chinesische B-Aktien und chinesische H-Aktien). Max. 69 % des Teilfondsvermögens dürfen über RQFII investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in geschlossene, an der Shanghai Stock Exchange oder der Shenzhen Stock Exchange notierte Fonds investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder in festverzinsliche Wertpapiere und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder in OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur aufweisen. Der Teilfonds ist gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds' klassifiziert.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
21,900 % | Sonstige Konsumgüter | |
18,520 % | Industrie | |
18,050 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
14,780 % | Finanzdienstleistungen | |
10,330 % | Rohstoffe | |
4,510 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,430 % | Versorger | |
3,750 % | Energie | |
2,220 % | Barmittel | |
1,510 % | übrige Bestandteile |
6,540 % | KWEICHOW MOUTAI A YC 1 | |
5,230 % | CHINA MERCHANTS BK A YC 1 | |
3,800 % | MIDEA GROUP CO.LTD. A YC1 | |
3,650 % | CONT.AMPEREX TECH. A YC 1 | |
3,450 % | ZIJIN MINING GRP A YC-,10 | |
3,340 % | CITIC SECURITIES A YC 1 | |
2,990 % | CHINA YANGTZE POWER A YC1 | |
2,660 % | CHINA CONSTR.BANK A YC 1 | |
2,400 % | PETROCHINA CO. LTD A YC 1 | |
2,340 % | ZHONGJI INNOLIGHT A YC 1 | |
63,600 % | übrige Positionen |
97,620 % | China | |
2,220 % | Kasse | |
0,160 % | übrige Länder |
98,010 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
1,990 % | Euro |