Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,79 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 39,13 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1963825697 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,25 | +7,9 % | -- | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen | |
26,3 % | Industrie |
25,3 % | Sonstige Konsumgüter |
13,2 % | Finanzdienstleistungen |
9,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
9,2 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
40,6 % | USA |
13,3 % | Deutschland |
12,6 % | Schweiz |
6,8 % | Großbritannien |
5,7 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
145,33
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Teilfonds ist es, die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Für den Teilfonds können an die Wertentwicklung gebundene Zusatzgebühren (Performance Fee) anfallen, welche in Referenz zur Benchmark MSCI World High Dividend Yield Net Return (M7WOEDY 'Index') berechnet werden. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Teilfonds abweichen. Anlagen des Teilfonds erfolgen in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere weltweit. Genereller Schwerpunkt der Anlagepolitik sind Aktieninvestments mit dem Ziel attraktiver Dividendenerträge. Der Aktienanteil des Teilfondsvermögens wird dabei stets mindestens 51% (brutto) betragen.
Name | ETHENEA Independent Inv.. |
Anschrift |
16, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach , LU |
Internet | www.ethenea.com |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
26,300 % | Industrie | |
25,260 % | Sonstige Konsumgüter | |
13,250 % | Finanzdienstleistungen | |
9,390 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
9,220 % | Rohstoffe | |
7,850 % | Energie | |
6,140 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
2,590 % | übrige Bestandteile |
6,080 % | SIXT SE VZO O.N. | |
4,060 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
3,830 % | DEUTSCHE POST AG NA O.N. | |
3,760 % | CAREL INDUSTRIES | |
3,730 % | ESTEE LAUDER COS A DL-,01 | |
3,420 % | CHEVRON CORP. DL-,75 | |
3,300 % | BLACKSTONE GRP DL-,00001 | |
3,200 % | ANHEUSER-BUSCH INBEV | |
2,440 % | LAM RESEARCH CORP. DL-001 | |
2,350 % | BASF SE NA O.N. | |
63,830 % | übrige Positionen |
40,640 % | USA | |
13,330 % | Deutschland | |
12,600 % | Schweiz | |
6,830 % | Großbritannien | |
5,710 % | Italien | |
5,360 % | Japan | |
3,840 % | Frankreich | |
3,200 % | Belgien | |
3,090 % | Spanien | |
1,610 % | Portugal | |
1,190 % | Irland | |
2,600 % | übrige Länder |
48,100 % | US Dollar | |
25,850 % | Euro | |
17,390 % | Schweizer Franken | |
5,410 % | Japanische Yen | |
1,860 % | Pfund Sterling | |
1,380 % | Australische Dollar | |
0,010 % | übrige Währungen |