Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,79 % | ||
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Fondsvolumen | 489,15 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1958620368 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,34 | +12,0 % | -- | |||
5,87 | +18,7 % | +19,1 % | |||
9,62 | +23,3 % | +91,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
8,6 % | USA |
5,5 % | Ägypten |
4,7 % | Brasilien |
4,0 % | Dominikanische Republik |
3,9 % | Mexiko |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
941,0714
|
31.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
1.020,79
|
31.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Rentenmärkten der Schwellenländer. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden gemäß dem Anlageziel in Anleihen aus Schwellenländern oder in Anleihen investiert, die von Ländern begeben werden, die Teil des JP Morgan EMBI Global Diversified sind. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Unternehmensanleihen investiert werden. Aus der vorstehend genannten Begrenzung ausgeschlossen sind quasi-staatliche Anleihen, die sich zu mehr als 50 % im Eigentum der nationalen Regierung eines Schwellenlandes oder eines Landes, das Teil des JP Morgan EMBI Global Diversified ist, befinden oder von dieser garantiert werden. Das Teilfondsvermögen kann in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Allerdings können auch Anleihen erworben werden, die nur mit CC, C oder D (Standard & Poor's) bewertet sind. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen der Rentenmärkte der VR China investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in Nicht-USD-Werten. Die Duration der Teilfondsanlagen muss zwischen 1 und 10 Jahren liegen.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
4,010 % | DOMINIK.REP 20/32 REGS | |
3,650 % | USA 23/24 ZO | |
3,580 % | BRAZIL 24/34 | |
3,180 % | ECUADOR 20/35 REGS | |
3,120 % | GUATEMALA 23/36 REGS | |
2,820 % | USA 23/24 ZO | |
2,790 % | PET. MEX. 2047 MTN | |
2,620 % | PAKISTAN 17/27 REGS | |
2,570 % | PARAGUAY 19/50 REGS | |
2,560 % | ASERBAIDSCHAN 17/32 REGS | |
69,100 % | übrige Positionen |
8,610 % | USA | |
5,460 % | Ägypten | |
4,720 % | Brasilien | |
4,010 % | Dominikanische Republik | |
3,930 % | Mexiko | |
3,690 % | Oman | |
3,230 % | Pakistan | |
3,180 % | Ecuador | |
3,170 % | Nigeria | |
3,120 % | Argentinien | |
3,120 % | Guatemala | |
2,910 % | Bahrain | |
2,720 % | El Salvador | |
2,650 % | Chile | |
2,610 % | Jordanien | |
2,570 % | Paraguay | |
2,560 % | Aserbaidschan | |
2,320 % | Malaysia | |
2,060 % | Philippinen | |
2,030 % | Ungarn | |
1,750 % | Irak | |
1,720 % | Panama | |
1,600 % | Peru | |
1,520 % | Serbien | |
1,500 % | Kasse | |
1,420 % | Kolumbien | |
1,390 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
1,380 % | Indonesien | |
1,350 % | Kenia | |
1,320 % | Venezuela | |
1,280 % | Angola | |
1,200 % | Jungferninseln (British) | |
1,160 % | Elfenbeinküste | |
1,120 % | Rumänien | |
1,070 % | Vietnam | |
1,050 % | Kayman Inseln | |
0,990 % | Kasachstan | |
0,950 % | Mongolei | |
0,940 % | Südafrika | |
0,850 % | Costa Rica | |
0,780 % | Polen | |
0,700 % | Saudi-Arabien | |
0,550 % | Katar | |
0,450 % | Senegal | |
0,330 % | Montenegro | |
0,330 % | Benin | |
0,310 % | Libanon | |
0,300 % | Sri Lanka | |
2,020 % | übrige Länder |
77,610 % | Euro | |
16,020 % | Pfund Sterling | |
2,490 % | US Dollar | |
1,740 % | Indische Rupie | |
0,700 % | Ägyptisches Pfund | |
1,440 % | übrige Währungen |