Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,83 % | ||
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Fondsvolumen | 1,19 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1956164187 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,91 | +20,4 % | -- | |||
9,84 | +26,3 % | +86,3 % |
Nach Bestandteilen | |
39,6 % | Informationstechnologie.. |
18,3 % | Sonstige Konsumgüter |
15,9 % | Finanzdienstleistungen |
15,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
8,5 % | Industrie |
Nach Ländern | |
92,9 % | USA |
3,0 % | Bermuda |
1,8 % | Schweiz |
1,1 % | Irland |
0,6 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
158,62
|
15.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von US-Unternehmen oder Unternehmen, die in den USA tätig sind. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index S&P 500 (USD) NR enthalten sind. Das Portfolio wird anhand eines systematischen Ansatzes aufgebaut, bei dem mehrere Aktienfaktor-Kriterien, z. B. Value, Rentabilität, niedrige Volatilität und Momentum, miteinander kombiniert werden. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) - unter anderem Reduzierung der Treibhausgasemissionen, Achtung der Menschenrechte, Achtung der Rechte der Minderheitsaktionäre - bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt. Der Fonds verfolgt den erweiterten ESG-Ansatz, was bedeutet, dass der Fonds eine spezifischere ESG-Gewichtung implementiert (Anlagen in den nachhaltigsten Unternehmen gemäß bestimmten Kriterien und/oder unter Einbeziehung eines größeren Spektrums an Ausschlüssen), was zu strengeren ESG- und/oder CO2-Effizienz-Zielen führt. Der quantitative Ansatz wird umgesetzt, um die folgenden Ziele konsequent zu erreichen: - ein ESG-Score des Portfolios, der höher ist als der ESG-Score des Index nach Ausschluss von mindestens 20 % der am schlechtesten bewerteten Wertpapiere, und - ein CO2-Fußabdruck des Portfolios, der mindestens 50 % niedriger ist als der des Index.
Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
Internet | www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
39,590 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
18,320 % | Sonstige Konsumgüter | |
15,910 % | Finanzdienstleistungen | |
15,040 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
8,520 % | Industrie | |
1,420 % | Energie | |
0,640 % | Barmittel | |
0,560 % | übrige Bestandteile |
8,410 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
3,470 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
3,340 % | APPLE INC. | |
2,540 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
2,090 % | PEPSICO INC. DL-,0166 | |
1,900 % | CISCO SYSTEMS DL-,001 | |
1,870 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
1,840 % | CIGNA CORP. NEW DL 1 | |
1,810 % | ANTHEM INC. DL-,01 | |
1,800 % | CHUBB LTD. SF 24,15 | |
70,930 % | übrige Positionen |
92,920 % | USA | |
3,050 % | Bermuda | |
1,800 % | Schweiz | |
1,050 % | Irland | |
0,640 % | Kasse | |
0,540 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |