Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
02.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Großch.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,29 % | ||
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Fondsvolumen | 495,41 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1942584027 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
21,26 | -6,9 % | +7,8 % | |||
9,62 | +23,3 % | +91,7 % |
Nach Bestandteilen | |
27,3 % | Sonstige Konsumgüter |
25,0 % | Informationstechnologie.. |
13,1 % | Finanzdienstleistungen |
10,0 % | Industrie |
6,0 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
94,8 % | China |
1,4 % | Kasse |
1,1 % | Hong Kong |
2,8 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
1.005,8352
|
31.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
1.091,04
|
31.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den On- und Offshore- Aktienmärkten der VR China, Hongkong und Macau. Langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in die Onshore- und Offshore- Aktienmärkte der VRC, Hongkongs und Macaus in Übereinstimmung mit der ESG-Score-Strategie. In diesem Zusammenhang besteht das Ziel darin, den gewichteten durchschnittlichen ESG-Score des Teilfonds im Vergleich zum gewichteten durchschnittlichen ESG-Score der Benchmark des Teilfonds zu übertreffen, um das Anlageziel zu erreichen. Der Teilfonds verfolgt die ESG-Score-Strategie, die darauf abzielt, die Widerstandsfähigkeit eines Emittenten gegenüber langfristigen Risiken in den drei Säulen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung zu messen. Die oben genannten ESG-Säulen werden berücksichtigt, indem der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Teilfonds von Emittenten, deren Aktien vom Teilfonds erworben wurden, im Vergleich zum gewichteten durchschnittlichen ESG-Score der Benchmark des Teilfonds bei gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für Direktanlagen übertroffen wird. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden im Einklang mit der ESG-Score- Strategie entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit der ESG-Score-Strategie in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 69 % des Teilfondsvermögens dürfen unter Verwendung des FIIKontingents investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements in Geldmarktfonds investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur aufweisen. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Der Teilfonds ist gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds' klassifiziert.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
27,290 % | Sonstige Konsumgüter | |
25,000 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
13,050 % | Finanzdienstleistungen | |
9,990 % | Industrie | |
6,030 % | Rohstoffe | |
4,630 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,480 % | Energie | |
3,410 % | Versorger | |
1,370 % | Barmittel | |
1,140 % | Immobilien | |
3,610 % | übrige Bestandteile |
9,340 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
5,070 % | CHINA CONSTR. BANK H YC 1 | |
5,000 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
4,400 % | KWEICHOW MOUTAI A YC 1 | |
3,630 % | PINDUODUO INC. SP.ADR/4 | |
3,440 % | PETROCHINA CO. LTD H YC 1 | |
2,970 % | CHINA MERCHANTS BK H YC 1 | |
2,550 % | NETEASE INC. O.N. | |
2,490 % | TRIP.COM.GROUP SP.ADR 1 | |
2,470 % | CONT.AMPEREX TECH. A YC 1 | |
58,640 % | übrige Positionen |
94,750 % | China | |
1,370 % | Kasse | |
1,090 % | Hong Kong | |
2,790 % | übrige Länder |
61,230 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
22,840 % | Euro | |
15,930 % | Hongkong-Dollar | |
0,000 % | übrige Währungen |