Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien China | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,59 % | ||
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Fondsvolumen | 215,37 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1900873958 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
18,12 | -3,3 % | -- | |||
9,61 | +22,6 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen | |
32,7 % | Sonstige Konsumgüter |
16,0 % | Informationstechnologie.. |
10,9 % | Industrie |
10,4 % | Rohstoffe |
8,4 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
94,0 % | China |
4,4 % | Kasse |
0,9 % | Großbritannien |
0,7 % | Hong Kong |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
77,5934
|
06.06.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
84,51
|
06.06.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt nach einem langfristigen Kapitalzuwachs durch Investitionen in Unternehmen in China sowie durch andere im Rahmen der Anlagepolitik zulässige Anlagen. Der Fonds investiert in erster Linie entweder direkt (mindestens 67% des Fondsvermögens) oder indirekt in alle Formen von Beteiligungspapieren (wie Stamm- und Vorzugsaktien, Depositary Receipts usw.) von Unternehmen, die ihren Sitz in der Volksrepublik China ('VRC') haben oder deren Geschäftsaktivitäten sich auf die Volksrepublik China konzentrieren oder die, im Falle von Holding-Gesellschaften, Beteiligungen vorwiegend an Unternehmen mit Sitz in der Volksrepublik China halten.
Name | J. Safra Sarasin Fund M.. |
Anschrift |
Boulevard de la Foire
11-13 1528 Luxemburg , LU |
Internet | www.jsafrasarasin.de |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
32,720 % | Sonstige Konsumgüter | |
15,980 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
10,940 % | Industrie | |
10,450 % | Rohstoffe | |
8,400 % | Finanzdienstleistungen | |
7,650 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,230 % | Energie | |
4,390 % | Barmittel | |
3,570 % | Versorger | |
0,670 % | Immobilien |
9,540 % | KWEICHOW MOUTAI A YC 1 | |
9,210 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
8,210 % | PINDUODUO INC. SP.ADR/4 | |
4,050 % | ZIJIN MINING GRP A YC-,10 | |
3,740 % | NAURA TECHNOLOGY GR.A YC1 | |
3,570 % | CHINA YANGTZE POWER A YC1 | |
3,320 % | ZHENGZHOU YT COACH A YC1 | |
3,040 % | CHINA SHENHUA EN. H YC 1 | |
3,010 % | CHINA MERCHANTS BK A YC 1 | |
2,660 % | LEPU MEDICAL TECH.B.A YC1 | |
49,650 % | übrige Positionen |
94,040 % | China | |
4,390 % | Kasse | |
0,900 % | Großbritannien | |
0,670 % | Hong Kong |
66,170 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
16,940 % | US Dollar | |
12,490 % | Hongkong-Dollar | |
4,400 % | übrige Währungen |